| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 764 036.00 | 939 372.00 | 824 665.00 | 1 764 036.00 |
AH Fonds commercial | 1 985 600.00 | 498 880.00 | 1 486 721.00 | 1 985 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 868.00 | | 359 868.00 | 359 868.00 |
AP Constructions | 296 387.00 | 106 916.00 | 189 471.00 | 296 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782 769.00 | 759 032.00 | 1 023 737.00 | 1 782 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 840 838.00 | 1 236 940.00 | 603 898.00 | 1 840 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 178.00 | | 38 178.00 | 38 178.00 |
AX Avances et acomptes | 796 100.00 | | 796 100.00 | 796 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 654.00 | | 59 654.00 | 59 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 988 931.00 | 3 603 639.00 | 5 385 292.00 | 8 988 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 463.00 | | 41 463.00 | 41 463.00 |
BT Marchandises | 12 145 213.00 | 86 745.00 | 12 058 468.00 | 12 145 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 834 796.00 | 321 057.00 | 513 740.00 | 834 796.00 |
BZ Autres créances | 5 180 644.00 | 15 565.00 | 5 165 079.00 | 5 180 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 206 380.00 | | 206 380.00 | 206 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812 802.00 | | 812 802.00 | 812 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 221 466.00 | 423 367.00 | 18 798 099.00 | 19 221 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 210 397.00 | 4 027 006.00 | 24 183 391.00 | 28 210 397.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 670 092.00 | 1 670 092.00 | | 1 670 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
DG Autres réserves | 5 864 702.00 | 4 504 259.00 | | 5 864 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 294 384.00 | 1 360 443.00 | | 2 294 384.00 |
DK Provisions réglementées | 201 448.00 | 212 023.00 | | 201 448.00 |
DL TOTAL (I) | 10 040 904.00 | 7 757 095.00 | | 10 040 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 340 008.00 | 3 267 532.00 | | 3 340 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 236.00 | 1 926 672.00 | | 963 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 833.00 | 224 312.00 | | 299 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 731 670.00 | 7 114 905.00 | | 6 731 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 684 443.00 | 2 224 447.00 | | 2 684 443.00 |
EA Autres dettes | 97 469.00 | 146 369.00 | | 97 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 139.00 | 18 087.00 | | 20 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 136 799.00 | 14 922 324.00 | | 14 136 799.00 |
ED (V) | 5 687.00 | 6 726.00 | | 5 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 183 391.00 | 22 686 145.00 | | 24 183 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 247 936.00 | 9 956 153.00 | 64 204 089.00 | 54 247 936.00 |
FG Production vendue services | 1 419 248.00 | 968 310.00 | 2 387 558.00 | 1 419 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 667 184.00 | 10 924 463.00 | 66 591 646.00 | 55 667 184.00 |
FN Production immobilisée | | | 275 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 698 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 523 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 651 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 983 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 590 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 563 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407 802.00 | |
GE Autres charges | | | 205 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 223 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 475 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 574 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 242.00 | 21 380.00 | | 91 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 881.00 | 21 380.00 | | 101 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 950.00 | 4 906.00 | | 13 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 629.00 | 12 891.00 | | 15 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 579.00 | 17 797.00 | | 29 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 302.00 | 3 582.00 | | 72 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 382 656.00 | 257 862.00 | | 382 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 970 175.00 | 749 970.00 | | 970 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 957 697.00 | 57 236 221.00 | | 67 957 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 663 313.00 | 55 875 778.00 | | 65 663 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 294 384.00 | 1 360 443.00 | | 2 294 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 339 766.00 | | 1 681 508.00 | 7 339 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 343.00 | 8 988 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 109 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 343.00 | 4 754 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 479 548.00 | | 629 957.00 | 3 479 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 735 865.00 | | 1 050 751.00 | 3 735 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 854.00 | | 800.00 | 61 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763 179.00 | 840 460.00 | | 2 763 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051 520.00 | 386 732.00 | | 1 051 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 159.00 | 453 729.00 | | 1 649 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 212 023.00 | 64.00 | 10 639.00 | 212 023.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 298.00 | 86 745.00 | 74 298.00 | 74 298.00 |
6T Sur comptes clients | 287 926.00 | 321 057.00 | 287 926.00 | 287 926.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 224.00 | 423 367.00 | 362 224.00 | 362 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 247.00 | 423 431.00 | 372 863.00 | 574 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 731 670.00 | 6 731 670.00 | | 6 731 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826 586.00 | 826 586.00 | | 826 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 216.00 | 566 216.00 | | 566 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 469.00 | 97 469.00 | | 97 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 654.00 | | 59 654.00 | 59 654.00 |
UX Autres créances clients | 545 953.00 | 545 953.00 | | 545 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288 843.00 | | 288 843.00 | 288 843.00 |
VB T. V. A. | 905 772.00 | 905 772.00 | | 905 772.00 |
VC Groupe et associés | 2 584 541.00 | 2 584 541.00 | | 2 584 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 340 008.00 | 2 035 557.00 | 1 304 450.00 | 3 340 008.00 |
VI Groupe et associés | 958 736.00 | 958 736.00 | | 958 736.00 |
VP Divers | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 330.00 | 51 330.00 | | 51 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607 707.00 | 1 607 707.00 | | 1 607 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812 802.00 | 812 802.00 | | 812 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 887 897.00 | 6 539 400.00 | 348 497.00 | 6 887 897.00 |
VW T.V.A. | 1 240 312.00 | 1 240 312.00 | | 1 240 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 836 966.00 | 12 528 016.00 | 1 308 950.00 | 13 836 966.00 |