| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
AH Fonds commercial | 133 622.00 | | 133 622.00 | 133 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 691.00 | 11 736.00 | 955.00 | 12 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 476.00 | 167 423.00 | 79 054.00 | 246 476.00 |
BF Prêts | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 062.00 | 210 389.00 | 264 674.00 | 475 062.00 |
BT Marchandises | 372 792.00 | | 372 792.00 | 372 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 429 997.00 | 392 516.00 | 4 037 481.00 | 4 429 997.00 |
BZ Autres créances | 259 487.00 | | 259 487.00 | 259 487.00 |
CF Disponibilités | 293 542.00 | | 293 542.00 | 293 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 362 987.00 | 392 516.00 | 4 970 470.00 | 5 362 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 838 049.00 | 602 905.00 | 5 235 144.00 | 5 838 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 833.00 | 250 000.00 | | 265 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 767.00 | | | 84 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 310 142.00 | 309 567.00 | | 310 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 706.00 | 575.00 | | 162 706.00 |
DL TOTAL (I) | 848 448.00 | 585 142.00 | | 848 448.00 |
DP Provisions pour risques | 420.00 | | | 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 420.00 | | | 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 071.00 | 177 542.00 | | 104 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 371.00 | 792.00 | | 3 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 033 509.00 | 4 023 609.00 | | 4 033 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 564.00 | 242 882.00 | | 237 564.00 |
EA Autres dettes | 7 761.00 | 7 070.00 | | 7 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 386 276.00 | 4 451 895.00 | | 4 386 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 235 144.00 | 5 037 037.00 | | 5 235 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 319 965.00 | 4 374 284.00 | | 4 319 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 160.00 | 64 488.00 | | 3 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 213 083.00 | 938 364.00 | 32 151 447.00 | 31 213 083.00 |
FG Production vendue services | 459 063.00 | | 459 063.00 | 459 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 672 146.00 | 938 364.00 | 32 610 510.00 | 31 672 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 042 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 044 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 333 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 741 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 447.00 | 10 651.00 | | 9 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 461.00 | 21 430.00 | | 24 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 280.00 | 14 000.00 | | 18 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 741.00 | 35 430.00 | | 42 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 469.00 | 21 581.00 | | 7 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 660.00 | | | 97 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 129.00 | 21 581.00 | | 105 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 388.00 | 13 849.00 | | -62 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 835.00 | 15 911.00 | | 72 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 085 701.00 | 31 968 256.00 | | 33 085 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 922 995.00 | 31 967 681.00 | | 32 922 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 706.00 | 575.00 | | 162 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 078.00 | 18 451.00 | | 47 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 677.00 | | 36 685.00 | 480 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 300.00 | 475 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 300.00 | 259 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 902.00 | | | 144 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 242.00 | | 30 225.00 | 271 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 583.00 | | 6 460.00 | 44 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 645.00 | 66 384.00 | 28 640.00 | 172 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 418.00 | 11 532.00 | | 8 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 785.00 | 1 495.00 | | 9 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 442.00 | 53 357.00 | 28 640.00 | 154 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 420.00 | | |
6T Sur comptes clients | 422 776.00 | 392 516.00 | 422 776.00 | 422 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 776.00 | 392 516.00 | 422 776.00 | 422 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 776.00 | 392 936.00 | 422 776.00 | 422 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 033 509.00 | 4 033 509.00 | | 4 033 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 545.00 | 98 545.00 | | 98 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 535.00 | 83 535.00 | | 83 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
UP Prêts | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
UX Autres créances clients | 3 146 518.00 | | | 3 146 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 283 479.00 | | | 1 283 479.00 |
VB T. V. A. | 216 058.00 | | | 216 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 841.00 | 34 530.00 | 66 311.00 | 100 841.00 |
VI Groupe et associés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 927.00 | | | 33 927.00 |
VP Divers | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 717 696.00 | 4 717 696.00 | | 4 717 696.00 |
VW T.V.A. | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 386 276.00 | 4 319 965.00 | 66 311.00 | 4 386 276.00 |