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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 910.00 | 11 280.00 | 3 630.00 | 14 910.00 |
AH Fonds commercial | 133 622.00 | | 133 622.00 | 133 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 066.00 | 14 827.00 | 3 239.00 | 18 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 127.00 | 132 101.00 | 30 026.00 | 162 127.00 |
BF Prêts | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 254.00 | 178 158.00 | 237 095.00 | 415 254.00 |
BT Marchandises | 565 725.00 | | 565 725.00 | 565 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 033 388.00 | 528 466.00 | 3 504 923.00 | 4 033 388.00 |
BZ Autres créances | 406 726.00 | | 406 726.00 | 406 726.00 |
CF Disponibilités | 813 831.00 | | 813 831.00 | 813 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 838 303.00 | 528 466.00 | 5 309 837.00 | 5 838 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 253 556.00 | 706 624.00 | 5 546 932.00 | 6 253 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 578.00 | | | 36 578.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 833.00 | 265 833.00 | | 265 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 767.00 | 84 767.00 | | 84 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 583.00 | 25 000.00 | | 26 583.00 |
DG Autres réserves | 482 388.00 | 472 848.00 | | 482 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 065.00 | 11 123.00 | | 132 065.00 |
DL TOTAL (I) | 991 636.00 | 859 571.00 | | 991 636.00 |
DP Provisions pour risques | 420.00 | 20 420.00 | | 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 420.00 | 20 420.00 | | 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 491.00 | 69 493.00 | | 45 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 427.00 | 59.00 | | 5 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 181 970.00 | 4 165 584.00 | | 4 181 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 518.00 | 256 181.00 | | 311 518.00 |
EA Autres dettes | 10 470.00 | 7 789.00 | | 10 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 554 876.00 | 4 499 106.00 | | 4 554 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 546 932.00 | 5 379 096.00 | | 5 546 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 537 716.00 | 4 462 691.00 | | 4 537 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 377.00 | 3 160.00 | | 7 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 251 869.00 | 1 141 825.00 | 36 393 694.00 | 35 251 869.00 |
FG Production vendue services | 525 051.00 | | 525 051.00 | 525 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 776 920.00 | 1 141 825.00 | 36 918 746.00 | 35 776 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 506 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 600 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 197 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 528 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 379 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 331 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 633.00 | 28 313.00 | | 16 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 389.00 | 5 835.00 | | 26 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | 67 000.00 | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 389.00 | 72 835.00 | | 72 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 696.00 | 11 554.00 | | 29 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 015.00 | 50 744.00 | | 23 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 711.00 | 62 298.00 | | 52 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 679.00 | 10 537.00 | | 19 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 176.00 | 4 464.00 | | 61 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 579 268.00 | 34 502 172.00 | | 37 579 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 447 203.00 | 34 491 049.00 | | 37 447 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 065.00 | 11 123.00 | | 132 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 501.00 | 104 798.00 | | 94 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 222.00 | | 66 531.00 | 416 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 000.00 | 418 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 280.00 | | 148 532.00 | 11 280.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 000.00 | 180 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 902.00 | | 3 630.00 | 144 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 193.00 | | 50 000.00 | 194 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 177.00 | 64 000.00 | 12 901.00 | 57 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 931.00 | 26 212.00 | 40 985.00 | 192 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 701.00 | 26 212.00 | 40 985.00 | 161 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 420.00 | | 20 000.00 | 20 420.00 |
6T Sur comptes clients | 540 787.00 | 528 466.00 | 540 787.00 | 540 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 787.00 | 528 466.00 | 540 787.00 | 540 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 207.00 | 528 466.00 | 560 787.00 | 561 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528 466.00 | 560 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 181 970.00 | 4 181 970.00 | | 4 181 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 676.00 | 154 676.00 | | 154 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 868.00 | 123 868.00 | | 123 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
UP Prêts | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
UX Autres créances clients | 3 018 607.00 | 3 018 607.00 | | 3 018 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 014 782.00 | 1 014 782.00 | | 1 014 782.00 |
VB T. V. A. | 266 811.00 | 266 811.00 | | 266 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 585.00 | 19 470.00 | 3 115.00 | 22 585.00 |
VI Groupe et associés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
VP Divers | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 281.00 | 82 281.00 | | 82 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 495 325.00 | 4 495 325.00 | | 4 495 325.00 |
VW T.V.A. | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 540 830.00 | 4 537 716.00 | 3 115.00 | 4 540 830.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |