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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
AH Fonds commercial | 133 622.00 | | 133 622.00 | 133 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 066.00 | 13 658.00 | 4 408.00 | 18 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 127.00 | 148 043.00 | 28 084.00 | 176 127.00 |
BF Prêts | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 342.00 | 192 931.00 | 225 411.00 | 418 342.00 |
BT Marchandises | 428 844.00 | | 428 844.00 | 428 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 869 892.00 | 540 787.00 | 3 329 105.00 | 3 869 892.00 |
BZ Autres créances | 466 048.00 | | 466 048.00 | 466 048.00 |
CF Disponibilités | 908 225.00 | | 908 225.00 | 908 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 694 472.00 | 540 787.00 | 5 153 685.00 | 5 694 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 112 815.00 | 733 718.00 | 5 379 096.00 | 6 112 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 297.00 | | | 29 297.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 833.00 | 265 833.00 | | 265 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 767.00 | 84 767.00 | | 84 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 472 848.00 | 310 142.00 | | 472 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 123.00 | 162 706.00 | | 11 123.00 |
DL TOTAL (I) | 859 571.00 | 848 448.00 | | 859 571.00 |
DP Provisions pour risques | 20 420.00 | 420.00 | | 20 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 420.00 | 420.00 | | 20 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 493.00 | 104 071.00 | | 69 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 3 371.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 165 584.00 | 4 033 509.00 | | 4 165 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 181.00 | 237 564.00 | | 256 181.00 |
EA Autres dettes | 7 789.00 | 7 761.00 | | 7 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 499 106.00 | 4 386 276.00 | | 4 499 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 379 096.00 | 5 235 144.00 | | 5 379 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 462 691.00 | 4 319 965.00 | | 4 462 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 539 891.00 | 978 210.00 | 33 518 101.00 | 32 539 891.00 |
FG Production vendue services | 481 225.00 | | 481 225.00 | 481 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 021 115.00 | 978 210.00 | 33 999 325.00 | 33 021 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 422 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 149 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 721 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 435 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 422 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 313.00 | 9 447.00 | | 28 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 835.00 | 24 461.00 | | 5 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000.00 | 18 280.00 | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 835.00 | 42 741.00 | | 72 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 554.00 | 7 469.00 | | 11 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 744.00 | 97 660.00 | | 50 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 298.00 | 105 129.00 | | 62 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 537.00 | -62 388.00 | | 10 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | 72 835.00 | | 4 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 502 172.00 | 33 085 701.00 | | 34 502 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 491 049.00 | 32 922 995.00 | | 34 491 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 123.00 | 162 706.00 | | 11 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 798.00 | 47 078.00 | | 104 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 116.00 | | 16 005.00 | 478 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 779.00 | 418 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 779.00 | 194 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 902.00 | | | 144 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 167.00 | | 10 805.00 | 259 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 097.00 | | 5 200.00 | 54 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 389.00 | 42 078.00 | 59 535.00 | 210 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 159.00 | 42 078.00 | 59 535.00 | 179 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420.00 | 20 000.00 | | 420.00 |
6T Sur comptes clients | 392 516.00 | 540 787.00 | 392 516.00 | 392 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 516.00 | 540 787.00 | 392 516.00 | 392 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 936.00 | 560 787.00 | 392 516.00 | 392 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560 787.00 | 392 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 165 584.00 | 4 165 584.00 | | 4 165 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 911.00 | 119 911.00 | | 119 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 213.00 | 103 213.00 | | 103 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
UP Prêts | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
UX Autres créances clients | 2 804 194.00 | | | 2 804 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 065 698.00 | | | 1 065 698.00 |
VB T. V. A. | 280 154.00 | | | 280 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 311.00 | 29 897.00 | 36 414.00 | 66 311.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 436.00 | | | 96 436.00 |
VP Divers | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 555.00 | | | 57 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 386 700.00 | 4 386 700.00 | | 4 386 700.00 |
VW T.V.A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 499 105.00 | 4 462 691.00 | 36 414.00 | 4 499 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |