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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 610.00 | 11 280.00 | 5 330.00 | 16 610.00 |
AH Fonds commercial | 193 622.00 | | 193 622.00 | 193 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 333.00 | 18 508.00 | 23 825.00 | 42 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 089.00 | 51 302.00 | 46 787.00 | 98 089.00 |
BF Prêts | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 933.00 | | 28 933.00 | 28 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 286.00 | 101 040.00 | 327 247.00 | 428 286.00 |
BT Marchandises | 539 289.00 | | 539 289.00 | 539 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 739 605.00 | 974 489.00 | 4 765 117.00 | 5 739 605.00 |
BZ Autres créances | 573 250.00 | 6 047.00 | 567 203.00 | 573 250.00 |
CF Disponibilités | 3 036 460.00 | | 3 036 460.00 | 3 036 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 434.00 | | 67 434.00 | 67 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 956 038.00 | 980 535.00 | 8 975 503.00 | 9 956 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 384 324.00 | 1 081 575.00 | 9 302 749.00 | 10 384 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 833.00 | 265 833.00 | | 265 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 767.00 | 84 767.00 | | 84 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
DG Autres réserves | 999 641.00 | 742 844.00 | | 999 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 747.00 | 256 798.00 | | 382 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 572.00 | 1 376 824.00 | | 1 759 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 802.00 | 58 793.00 | | 43 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 798.00 | 402.00 | | 9 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 684 779.00 | 5 419 633.00 | | 6 684 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 277.00 | 584 600.00 | | 752 277.00 |
EA Autres dettes | 52 520.00 | 53 999.00 | | 52 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 543 178.00 | 6 117 426.00 | | 7 543 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 302 749.00 | 7 494 251.00 | | 9 302 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 543 178.00 | 6 079 058.00 | | 7 543 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 548 349.00 | 529 058.00 | 54 077 407.00 | 53 548 349.00 |
FG Production vendue services | 867 666.00 | 162.00 | 867 828.00 | 867 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 416 014.00 | 529 220.00 | 54 945 234.00 | 54 416 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 761 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 139 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 600 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 721 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 974 489.00 | |
GE Autres charges | | | 189 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 337 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 083.00 | 41 307.00 | | 95 083.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 739.00 | 21 443.00 | | 23 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 697.00 | 12 500.00 | | 151 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 436.00 | 53 635.00 | | 175 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 786.00 | 94 679.00 | | 11 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 048.00 | 13 302.00 | | 64 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 835.00 | 107 981.00 | | 75 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 601.00 | -54 346.00 | | 99 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 153.00 | 96 638.00 | | 149 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 945 830.00 | 47 562 275.00 | | 55 945 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 563 083.00 | 47 305 478.00 | | 55 563 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 747.00 | 256 798.00 | | 382 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 246 129.00 | 179 434.00 | | 246 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 853.00 | | 107 775.00 | 482 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 57 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 341.00 | 428 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 341.00 | 140 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 232.00 | | | 210 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 738.00 | | 95 025.00 | 192 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 933.00 | | 12 750.00 | 59 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 303.00 | 20 030.00 | 98 293.00 | 179 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 073.00 | 20 030.00 | 98 293.00 | 148 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 681 736.00 | 974 489.00 | 681 736.00 | 681 736.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687 783.00 | 974 489.00 | 681 736.00 | 687 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 783.00 | 974 489.00 | 681 736.00 | 687 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 974 489.00 | 681 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 684 779.00 | 6 684 779.00 | | 6 684 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 974.00 | 362 974.00 | | 362 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 513.00 | 264 513.00 | | 264 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 101.00 | 71 101.00 | | 71 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
UP Prêts | 12 750.00 | 8 946.00 | 3 804.00 | 12 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 933.00 | | 28 933.00 | 28 933.00 |
UX Autres créances clients | 4 671 270.00 | 4 671 270.00 | | 4 671 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 068 336.00 | 1 068 336.00 | | 1 068 336.00 |
VB T. V. A. | 346 263.00 | 346 263.00 | | 346 263.00 |
VC Groupe et associés | 117 502.00 | 117 502.00 | | 117 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
VI Groupe et associés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VP Divers | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 675.00 | 53 675.00 | | 53 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 006.00 | 64 006.00 | | 64 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 434.00 | 67 434.00 | | 67 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 421 972.00 | 6 389 235.00 | 32 737.00 | 6 421 972.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 543 178.00 | 7 543 178.00 | | 7 543 178.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |