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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 610.00 | 11 280.00 | 5 330.00 | 16 610.00 |
AH Fonds commercial | 193 622.00 | | 193 622.00 | 193 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 637.00 | 8 738.00 | 8 899.00 | 17 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 071.00 | 136 180.00 | 33 892.00 | 170 071.00 |
BF Prêts | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 003.00 | 176 148.00 | 307 856.00 | 484 003.00 |
BT Marchandises | 495 571.00 | | 495 571.00 | 495 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 915 871.00 | 654 379.00 | 4 261 492.00 | 4 915 871.00 |
BZ Autres créances | 414 791.00 | 25 738.00 | 389 053.00 | 414 791.00 |
CF Disponibilités | 893 924.00 | | 893 924.00 | 893 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 503.00 | | 35 503.00 | 35 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 755 660.00 | 680 118.00 | 6 075 542.00 | 6 755 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 239 663.00 | 856 265.00 | 6 383 398.00 | 7 239 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 833.00 | 265 833.00 | | 265 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 767.00 | 84 767.00 | | 84 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
DG Autres réserves | 614 453.00 | 482 388.00 | | 614 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 391.00 | 132 065.00 | | 128 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 027.00 | 991 636.00 | | 1 120 027.00 |
DP Provisions pour risques | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 061.00 | 45 491.00 | | 72 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 669.00 | 5 427.00 | | 5 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 701 860.00 | 4 181 970.00 | | 4 701 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 399.00 | 311 518.00 | | 427 399.00 |
EA Autres dettes | 55 961.00 | 10 470.00 | | 55 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 262 951.00 | 4 554 876.00 | | 5 262 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 383 398.00 | 5 546 932.00 | | 6 383 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 215 637.00 | 4 537 716.00 | | 5 215 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 160.00 | 7 377.00 | | 3 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 995 608.00 | 1 354 867.00 | 40 350 475.00 | 38 995 608.00 |
FG Production vendue services | 616 450.00 | | 616 450.00 | 616 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 612 058.00 | 1 354 867.00 | 40 966 925.00 | 39 612 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 531 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 626 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 849 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 654 379.00 | |
GE Autres charges | | | 86 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 369 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 776.00 | 16 633.00 | | 23 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 438.00 | 26 389.00 | | 42 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 827.00 | 46 000.00 | | 31 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 264.00 | 72 389.00 | | 74 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 308.00 | 29 696.00 | | 26 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 015.00 | 23 015.00 | | 14 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 323.00 | 52 711.00 | | 40 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 941.00 | 19 679.00 | | 33 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 421.00 | 61 176.00 | | 46 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 610 548.00 | 37 579 268.00 | | 41 610 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 482 158.00 | 37 447 203.00 | | 41 482 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 391.00 | 132 065.00 | | 128 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 946.00 | 94 501.00 | | 150 946.00 |