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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 610.00 | 11 280.00 | 5 330.00 | 16 610.00 |
AH Fonds commercial | 193 622.00 | | 193 622.00 | 193 622.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 426.00 | 10 104.00 | 24 322.00 | 34 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 311.00 | 137 969.00 | 20 343.00 | 158 311.00 |
BF Prêts | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 933.00 | | 28 933.00 | 28 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 682.00 | 179 303.00 | 304 380.00 | 483 682.00 |
BT Marchandises | 503 057.00 | | 503 057.00 | 503 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 366 554.00 | 681 736.00 | 4 684 818.00 | 5 366 554.00 |
BZ Autres créances | 187 738.00 | 6 047.00 | 181 691.00 | 187 738.00 |
CF Disponibilités | 1 802 398.00 | | 1 802 398.00 | 1 802 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 878 156.00 | 687 783.00 | 7 190 373.00 | 7 878 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 361 838.00 | 867 085.00 | 7 494 753.00 | 8 361 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 830.00 | | | 830.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 833.00 | 265 833.00 | | 265 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 767.00 | 84 767.00 | | 84 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
DG Autres réserves | 742 844.00 | 614 453.00 | | 742 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 798.00 | 128 391.00 | | 256 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 824.00 | 1 120 027.00 | | 1 376 824.00 |
DP Provisions pour risques | | 420.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 420.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 793.00 | 72 061.00 | | 58 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 5 669.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 420 133.00 | 4 701 860.00 | | 5 420 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 602.00 | 427 399.00 | | 584 602.00 |
EA Autres dettes | 53 999.00 | 55 961.00 | | 53 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 117 929.00 | 5 262 951.00 | | 6 117 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 494 753.00 | 6 383 398.00 | | 7 494 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 079 058.00 | 5 215 637.00 | | 6 079 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 842 844.00 | 1 205 288.00 | 46 048 132.00 | 44 842 844.00 |
FG Production vendue services | 726 611.00 | 242.00 | 726 853.00 | 726 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 569 455.00 | 1 205 530.00 | 46 774 985.00 | 45 569 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 501 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 264 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 710 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 681 736.00 | |
GE Autres charges | | | 325 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 100 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 307.00 | 23 776.00 | | 41 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 343.00 | 39 586.00 | | 60 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 443.00 | 42 438.00 | | 21 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 31 827.00 | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 635.00 | 74 264.00 | | 53 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 679.00 | 26 308.00 | | 94 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 302.00 | 14 015.00 | | 13 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 981.00 | 40 323.00 | | 107 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 346.00 | 33 941.00 | | -54 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 638.00 | 46 421.00 | | 96 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 562 275.00 | 41 610 548.00 | | 47 562 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 305 478.00 | 41 482 158.00 | | 47 305 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 798.00 | 128 391.00 | | 256 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 434.00 | 150 946.00 | | 179 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 653.00 | | 28 228.00 | 480 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 60 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 199.00 | 483 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 199.00 | 192 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 232.00 | | | 210 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 708.00 | | 27 228.00 | 187 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 763.00 | | 1 000.00 | 62 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 148.00 | 15 052.00 | 11 897.00 | 176 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 918.00 | 15 052.00 | 11 897.00 | 144 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
6T Sur comptes clients | 654 379.00 | 681 736.00 | 654 379.00 | 654 379.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 738.00 | | 19 692.00 | 25 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680 118.00 | 681 736.00 | 674 071.00 | 680 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 538.00 | 681 736.00 | 674 491.00 | 680 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 681 736.00 | 654 799.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 420 133.00 | 5 420 133.00 | | 5 420 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 643.00 | 273 643.00 | | 273 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 444.00 | 214 444.00 | | 214 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 667.00 | 52 667.00 | | 52 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 999.00 | 53 999.00 | | 53 999.00 |
UP Prêts | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 933.00 | | 28 933.00 | 28 933.00 |
UX Autres créances clients | 4 316 876.00 | 4 316 876.00 | | 4 316 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 049 678.00 | 1 049 678.00 | | 1 049 678.00 |
VB T. V. A. | 148 115.00 | 148 115.00 | | 148 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 872.00 | | 38 872.00 | 38 872.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 046.00 | 43 046.00 | | 43 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 602 463.00 | 5 573 530.00 | 28 933.00 | 5 602 463.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 117 930.00 | 6 079 058.00 | 38 872.00 | 6 117 930.00 |