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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 24 475.00 | 13 637.00 | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 994.00 | 27 158.00 | 6 835.00 | 33 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 082.00 | 58 954.00 | 297 129.00 | 356 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 981.00 | 110 587.00 | 367 394.00 | 477 981.00 |
BP En cours de production de services | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
BT Marchandises | 1 694 067.00 | 52 070.00 | 1 641 997.00 | 1 694 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 195.00 | 1 221.00 | 21 973.00 | 23 195.00 |
BZ Autres créances | 62 073.00 | | 62 073.00 | 62 073.00 |
CF Disponibilités | 210 349.00 | | 210 349.00 | 210 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 371.00 | | 50 371.00 | 50 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 274.00 | 53 291.00 | 2 001 983.00 | 2 055 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 255.00 | 163 878.00 | 2 369 377.00 | 2 533 255.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 251 533.00 | | | 251 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 554.00 | | | 116 554.00 |
DL TOTAL (I) | 478 087.00 | | | 478 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181 349.00 | | | 1 181 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 355.00 | | | 484 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 590.00 | | | 111 590.00 |
EA Autres dettes | 78 238.00 | | | 78 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 290.00 | | | 1 891 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 377.00 | | | 2 369 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 290.00 | | | 1 891 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 626 767.00 | | 6 626 767.00 | 6 626 767.00 |
FG Production vendue services | 483 996.00 | | 483 996.00 | 483 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 110 763.00 | | 7 110 763.00 | 7 110 763.00 |
FM Production stockée | | | -9 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 160 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 489 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 158.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 082 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | | | 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 213.00 | | | 47 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 278 508.00 | | | 7 278 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 161 954.00 | | | 7 161 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 554.00 | | | 116 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 181 349.00 | 1 181 349.00 | | 1 181 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 355.00 | 484 355.00 | | 484 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 238.00 | 78 238.00 | | 78 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 888.00 | 135 638.00 | 41 250.00 | 176 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 290.00 | 1 891 290.00 | | 1 891 290.00 |