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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 35 375.00 | 2 737.00 | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 869.00 | 34 242.00 | 626.00 | 34 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 490.00 | 90 488.00 | 277 002.00 | 367 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 264.00 | 160 106.00 | 330 158.00 | 490 264.00 |
BP En cours de production de services | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
BT Marchandises | 2 159 123.00 | 42 363.00 | 2 116 760.00 | 2 159 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 503.00 | | 80 503.00 | 80 503.00 |
BZ Autres créances | 113 867.00 | | 113 867.00 | 113 867.00 |
CF Disponibilités | 230 607.00 | | 230 607.00 | 230 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 318.00 | | 50 318.00 | 50 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 536.00 | 42 363.00 | 2 602 173.00 | 2 644 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 799.00 | 202 469.00 | 2 932 331.00 | 3 134 799.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 251 533.00 | | | 251 533.00 |
DH Report à nouveau | 299 555.00 | | | 299 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 159.00 | | | 206 159.00 |
DL TOTAL (I) | 867 247.00 | | | 867 247.00 |
DP Provisions pour risques | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340 672.00 | | | 1 340 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 336.00 | | | 435 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 222.00 | | | 172 222.00 |
EA Autres dettes | 109 492.00 | | | 109 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 883.00 | | | 2 057 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 331.00 | | | 2 932 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 883.00 | | | 2 057 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 580 260.00 | | 7 580 260.00 | 7 580 260.00 |
FG Production vendue services | 543 434.00 | | 543 434.00 | 543 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 123 694.00 | | 8 123 694.00 | 8 123 694.00 |
FM Production stockée | | | 3 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 195 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 193 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 912.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 998 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 253.00 | | | 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699.00 | | | 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 553.00 | | | 89 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 317 143.00 | | | 8 317 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 110 984.00 | | | 8 110 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 159.00 | | | 206 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 263.00 | 17 843.00 | | 142 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 753.00 | 3 622.00 | | 31 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 510.00 | 14 220.00 | | 110 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 288.00 | 1 912.00 | | 5 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 266.00 | 36 363.00 | 67 266.00 | 73 266.00 |
6T Sur comptes clients | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 433.00 | 36 363.00 | 67 433.00 | 73 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 721.00 | 38 275.00 | 67 433.00 | 78 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 340 672.00 | 1 340 672.00 | | 1 340 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 336.00 | 435 336.00 | | 435 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 492.00 | 109 492.00 | | 109 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 222.00 | 172 222.00 | | 172 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 938.00 | 244 688.00 | 41 250.00 | 285 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 883.00 | 2 057 883.00 | | 2 057 883.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |