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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 857.00 | 39 508.00 | 9 348.00 | 48 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 820.00 | 116 501.00 | 288 319.00 | 404 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 492.00 | 194 122.00 | 347 370.00 | 541 492.00 |
BP En cours de production de services | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BT Marchandises | 1 283 375.00 | 38 783.00 | 1 244 592.00 | 1 283 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 123.00 | 603.00 | 68 521.00 | 69 123.00 |
BZ Autres créances | 152 021.00 | | 152 021.00 | 152 021.00 |
CF Disponibilités | 174 230.00 | | 174 230.00 | 174 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 793.00 | | 52 793.00 | 52 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 400.00 | 39 386.00 | 1 699 014.00 | 1 738 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 891.00 | 233 507.00 | 2 046 384.00 | 2 279 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 251 533.00 | 251 533.00 | | 251 533.00 |
DH Report à nouveau | 439 445.00 | 403 542.00 | | 439 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 671.00 | 35 903.00 | | 239 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 649.00 | 800 977.00 | | 1 040 649.00 |
DP Provisions pour risques | 5 400.00 | 6 600.00 | | 5 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 400.00 | 6 600.00 | | 5 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 175.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 372.00 | 1 138 941.00 | | 159 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 747.00 | 545 513.00 | | 483 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 111.00 | 144 958.00 | | 141 111.00 |
EA Autres dettes | 215 830.00 | 204 767.00 | | 215 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 335.00 | 2 034 350.00 | | 1 000 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 384.00 | 2 841 932.00 | | 2 046 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 482 878.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 507 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 995 514.00 | |
FM Production stockée | | | -2 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 026 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 730 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 573 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 122.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 807 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | 146.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 146.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 206.00 | 10 536.00 | | 93 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 148 074.00 | 7 266 860.00 | | 8 148 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 908 403.00 | 7 230 957.00 | | 7 908 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 671.00 | 35 903.00 | | 239 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 386.00 | 11 736.00 | | 182 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 273.00 | 11 736.00 | | 144 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 600.00 | | 1 200.00 | 6 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 427.00 | 36 783.00 | 29 427.00 | 31 427.00 |
6T Sur comptes clients | | 603.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 427.00 | 37 386.00 | 29 427.00 | 31 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 027.00 | 37 386.00 | 30 627.00 | 38 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 372.00 | 159 372.00 | | 159 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 747.00 | 483 747.00 | | 483 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 111.00 | 141 111.00 | | 141 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 830.00 | 215 830.00 | | 215 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 936.00 | 273 936.00 | | 273 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 186.00 | 273 936.00 | 41 250.00 | 315 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 335.00 | 1 000 335.00 | | 1 000 335.00 |