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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 077.00 | 34 950.00 | 1 127.00 | 36 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 859.00 | 100 166.00 | 291 692.00 | 391 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 841.00 | 173 228.00 | 342 612.00 | 515 841.00 |
BP En cours de production de services | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
BT Marchandises | 1 849 868.00 | 42 216.00 | 1 807 652.00 | 1 849 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 307.00 | | 136 307.00 | 136 307.00 |
BZ Autres créances | 64 558.00 | | 64 558.00 | 64 558.00 |
CF Disponibilités | 172 519.00 | | 172 519.00 | 172 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 155.00 | | 44 155.00 | 44 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 601.00 | 42 216.00 | 2 234 385.00 | 2 276 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 442.00 | 215 444.00 | 2 576 997.00 | 2 792 442.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 251 533.00 | | | 251 533.00 |
DH Report à nouveau | 405 714.00 | | | 405 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 172.00 | | | -2 172.00 |
DL TOTAL (I) | 765 075.00 | | | 765 075.00 |
DP Provisions pour risques | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 910.00 | | | 1 215 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 208.00 | | | 380 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 284.00 | | | 109 284.00 |
EA Autres dettes | 97 185.00 | | | 97 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 810.00 | | | 1 802 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 997.00 | | | 2 576 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 810.00 | | | 1 802 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 514 986.00 | | 6 514 986.00 | 6 514 986.00 |
FG Production vendue services | 469 667.00 | | 469 667.00 | 469 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 984 653.00 | | 6 984 653.00 | 6 984 653.00 |
FM Production stockée | | | -800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 031 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 211 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 913.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 116 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 258.00 | | | 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 132 745.00 | | | 7 132 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 134 917.00 | | | 7 134 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 172.00 | | | -2 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 106.00 | 14 623.00 | 1 500.00 | 160 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 375.00 | 2 737.00 | | 35 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 731.00 | 11 886.00 | 1 500.00 | 124 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 200.00 | 1 913.00 | | 7 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 363.00 | 42 216.00 | 42 363.00 | 42 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 363.00 | 42 216.00 | 42 363.00 | 42 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 563.00 | 44 129.00 | 42 363.00 | 49 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 215 910.00 | 1 215 910.00 | | 1 215 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 208.00 | 380 208.00 | | 380 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 185.00 | 97 185.00 | | 97 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 284.00 | 109 284.00 | | 109 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 020.00 | 245 020.00 | | 245 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 270.00 | 245 020.00 | 41 250.00 | 286 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 810.00 | 1 802 810.00 | | 1 802 810.00 |