| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 31 753.00 | 6 359.00 | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 994.00 | 32 904.00 | 1 090.00 | 33 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 490.00 | 77 606.00 | 289 883.00 | 367 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 389.00 | 142 263.00 | 347 125.00 | 489 389.00 |
BP En cours de production de services | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BT Marchandises | 2 437 185.00 | 73 266.00 | 2 363 919.00 | 2 437 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 874.00 | 167.00 | 194 707.00 | 194 874.00 |
BZ Autres créances | 72 765.00 | | 72 765.00 | 72 765.00 |
CF Disponibilités | 282 433.00 | | 282 433.00 | 282 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 901.00 | | 86 901.00 | 86 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 986.00 | 73 433.00 | 3 007 554.00 | 3 080 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 375.00 | 215 696.00 | 3 354 679.00 | 3 570 375.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 251 533.00 | | | 251 533.00 |
DH Report à nouveau | 116 554.00 | | | 116 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 001.00 | | | 183 001.00 |
DL TOTAL (I) | 661 088.00 | | | 661 088.00 |
DP Provisions pour risques | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | | | 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382 950.00 | | | 1 382 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 269.00 | | | 875 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 514.00 | | | 123 514.00 |
EA Autres dettes | 306 055.00 | | | 306 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 303.00 | | | 2 688 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 679.00 | | | 3 354 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 688 303.00 | | | 2 688 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | | | 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 939 463.00 | | 6 939 463.00 | 6 939 463.00 |
FG Production vendue services | 529 659.00 | | 529 659.00 | 529 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 469 122.00 | | 7 469 122.00 | 7 469 122.00 |
FM Production stockée | | | -8 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 494 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 609 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -743 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 342 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 251.00 | | | 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 723.00 | | | 78 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 631 554.00 | | | 7 631 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 448 553.00 | | | 7 448 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 001.00 | | | 183 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 288.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 288.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 382 950.00 | 1 382 950.00 | | 1 382 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 269.00 | 875 269.00 | | 875 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 055.00 | 306 055.00 | | 306 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 514.00 | 123 514.00 | | 123 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 790.00 | 354 540.00 | 41 250.00 | 395 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 303.00 | 2 688 303.00 | | 2 688 303.00 |