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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 857.00 | 36 711.00 | 12 146.00 | 48 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 942.00 | 107 563.00 | 286 380.00 | 393 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 614.00 | 182 386.00 | 348 229.00 | 530 614.00 |
BP En cours de production de services | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
BT Marchandises | 1 857 087.00 | 31 427.00 | 1 825 660.00 | 1 857 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 544.00 | | 130 544.00 | 130 544.00 |
BZ Autres créances | 161 642.00 | | 161 642.00 | 161 642.00 |
CF Disponibilités | 311 945.00 | | 311 945.00 | 311 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 341.00 | | 54 341.00 | 54 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 130.00 | 31 427.00 | 2 493 703.00 | 2 525 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 744.00 | 213 813.00 | 2 841 932.00 | 3 055 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 251 533.00 | | | 251 533.00 |
DH Report à nouveau | 403 542.00 | | | 403 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
DL TOTAL (I) | 800 977.00 | | | 800 977.00 |
DP Provisions pour risques | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138 941.00 | | | 1 138 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 513.00 | | | 545 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 959.00 | | | 144 959.00 |
EA Autres dettes | 204 767.00 | | | 204 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 354.00 | | | 2 034 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 932.00 | | | 2 841 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 354.00 | | | 2 034 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 648 712.00 | | 6 648 712.00 | 6 648 712.00 |
FG Production vendue services | 461 320.00 | | 461 320.00 | 461 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 110 032.00 | | 7 110 032.00 | 7 110 032.00 |
FM Production stockée | | | 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 157 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 716 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 427.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 203 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 218.00 | | | 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 268 594.00 | | | 7 268 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 232 691.00 | | | 7 232 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 228.00 | 9 157.00 | | 173 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 116.00 | 9 157.00 | | 135 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 113.00 | | 2 513.00 | 9 113.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 216.00 | 31 427.00 | 42 216.00 | 42 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 216.00 | 31 427.00 | 42 216.00 | 42 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 138 941.00 | 1 138 941.00 | | 1 138 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 513.00 | 545 513.00 | | 545 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 959.00 | 144 959.00 | | 144 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 767.00 | 204 767.00 | | 204 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 527.00 | 346 527.00 | | 346 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 777.00 | 346 527.00 | 41 250.00 | 387 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 354.00 | 2 034 354.00 | | 2 034 354.00 |