| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
AP Constructions | 698 697.00 | 673 517.00 | 25 180.00 | 698 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 678 919.00 | 1 559 206.00 | 119 714.00 | 1 678 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 999.00 | | 135 999.00 | 135 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 385.00 | 2 252 493.00 | 280 893.00 | 2 533 385.00 |
BZ Autres créances | 235 737.00 | | 235 737.00 | 235 737.00 |
CF Disponibilités | 3 777 218.00 | | 3 777 218.00 | 3 777 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 333.00 | | 98 333.00 | 98 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 111 288.00 | | 4 111 288.00 | 4 111 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 644 674.00 | 2 252 493.00 | 4 392 181.00 | 6 644 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 401 719.00 | | | 401 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 661.00 | 401 719.00 | | 725 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 085.00 | 989 424.00 | | 1 715 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 651 759.00 | 611 369.00 | | 651 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 651 759.00 | 611 369.00 | | 651 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 881.00 | 85 658.00 | | 94 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 930 456.00 | 1 915 525.00 | | 1 930 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 337.00 | 2 001 183.00 | | 2 025 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 392 181.00 | 3 601 976.00 | | 4 392 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 11 820 879.00 | 11 820 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 11 820 879.00 | 11 820 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 061 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 283 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 962 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 123.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 810 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 250 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 502.00 | 185 318.00 | | 167 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 626.00 | 572 099.00 | | 357 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 061 040.00 | 11 181 926.00 | | 12 061 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 335 379.00 | 10 780 206.00 | | 11 335 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 661.00 | 401 719.00 | | 725 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 620.00 | | 26 702.00 | 2 508 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 937.00 | 135 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 937.00 | 2 533 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 377 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350 914.00 | | 26 702.00 | 2 350 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 936.00 | | | 137 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151.00 | 101.00 | | 2 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131.00 | 101.00 | | 2 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | | | 136.00 |
VC Groupe et associés | 63.00 | | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470.00 | 334.00 | 135.00 | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |