| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 797 344.00 | | 797 344.00 | 797 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 267 425.00 | 2 186 790.00 | 80 635.00 | 2 267 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 722.00 | | 157 722.00 | 157 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 222 490.00 | 2 186 790.00 | 1 035 700.00 | 3 222 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 977.00 | | 278 977.00 | 278 977.00 |
BZ Autres créances | 420 814.00 | | 420 814.00 | 420 814.00 |
CF Disponibilités | 4 309 064.00 | | 4 309 064.00 | 4 309 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 180.00 | | 78 180.00 | 78 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 087 035.00 | | 5 087 035.00 | 5 087 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 309 525.00 | 2 186 790.00 | 6 122 735.00 | 8 309 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 451.00 | 509 264.00 | | 599 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 156.00 | 1 096 970.00 | | 1 187 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 446 732.00 | 1 545 238.00 | | 1 446 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 446 732.00 | 1 545 238.00 | | 1 446 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 896.00 | 48 033.00 | | 58 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 429 950.00 | 2 796 045.00 | | 3 429 950.00 |
EA Autres dettes | | 106 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 488 846.00 | 2 950 192.00 | | 3 488 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 122 735.00 | 5 592 399.00 | | 6 122 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 15 293 312.00 | 15 293 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 15 293 312.00 | 15 293 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 391 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 040 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 872 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 393 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 641.00 | 138 395.00 | | 175 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 231.00 | 216 308.00 | | 251 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 455 036.00 | 14 389 310.00 | | 15 455 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 855 586.00 | 13 880 046.00 | | 14 855 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 451.00 | 509 264.00 | | 599 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 213 627.00 | | 45 991.00 | 3 213 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 856.00 | 157 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 128.00 | 3 222 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 272.00 | 2 267 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 344.00 | | | 797 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 257 706.00 | | 45 991.00 | 2 257 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 577.00 | | | 158 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185 738.00 | 37 324.00 | 36 272.00 | 2 185 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185 738.00 | 37 324.00 | 36 272.00 | 2 185 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 545 238.00 | 98 506.00 | 1 446 732.00 | 1 545 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 545 238.00 | 98 506.00 | 1 446 732.00 | 1 545 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 506.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 896.00 | 58 896.00 | | 58 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 921 620.00 | 1 921 620.00 | | 1 921 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 314 278.00 | 1 314 278.00 | | 1 314 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 721.00 | | 157 721.00 | 157 721.00 |
UX Autres créances clients | 278 977.00 | 278 977.00 | | 278 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VC Groupe et associés | 382 169.00 | 382 169.00 | | 382 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 796.00 | 180 796.00 | | 180 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 180.00 | 78 180.00 | | 78 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 692.00 | 777 971.00 | 157 721.00 | 935 692.00 |
VW T.V.A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 488 846.00 | 3 488 846.00 | | 3 488 846.00 |