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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 797 344.00 | | 797 344.00 | 797 344.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 257 706.00 | 2 185 738.00 | 71 968.00 | 2 257 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 577.00 | | 158 577.00 | 158 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 213 627.00 | 2 185 738.00 | 1 027 889.00 | 3 213 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BZ Autres créances | 60 717.00 | | 60 717.00 | 60 717.00 |
CF Disponibilités | 4 416 541.00 | | 4 416 541.00 | 4 416 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 571.00 | | 81 571.00 | 81 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 564 511.00 | | 4 564 511.00 | 4 564 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 778 137.00 | 2 185 738.00 | 5 592 399.00 | 7 778 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 264.00 | 543 829.00 | | 509 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 970.00 | 1 131 535.00 | | 1 096 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 545 238.00 | 1 239 510.00 | | 1 545 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 545 238.00 | 1 239 510.00 | | 1 545 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 033.00 | 58 242.00 | | 48 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 796 045.00 | 2 496 993.00 | | 2 796 045.00 |
EA Autres dettes | 106 114.00 | 226 191.00 | | 106 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 950 192.00 | 2 781 426.00 | | 2 950 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 592 399.00 | 5 152 471.00 | | 5 592 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 14 345 501.00 | 14 345 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 14 345 501.00 | 14 345 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 345 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 262 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 008 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 305 728.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 497 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -490.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 395.00 | 129 587.00 | | 138 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 308.00 | 213 843.00 | | 216 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 389 310.00 | 14 744 321.00 | | 14 389 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 880 046.00 | 14 200 492.00 | | 13 880 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 264.00 | 543 829.00 | | 509 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 445 349.00 | | 872 734.00 | 3 445 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 155 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 666.00 | 158 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 708 819.00 | 395 638.00 | 3 213 627.00 | 708 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 708 819.00 | 239 972.00 | 2 257 706.00 | 708 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 344.00 | | | 797 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492 340.00 | | 714 157.00 | 2 492 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 666.00 | | 158 577.00 | 155 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 393 138.00 | 32 572.00 | 239 972.00 | 2 393 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 393 138.00 | 32 572.00 | 239 972.00 | 2 393 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 239 510.00 | 305 728.00 | | 1 239 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 239 510.00 | 305 728.00 | | 1 239 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 033.00 | 48 033.00 | | 48 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 511 120.00 | 1 511 120.00 | | 1 511 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 072 849.00 | 1 072 849.00 | | 1 072 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 577.00 | | 158 577.00 | 158 577.00 |
UX Autres créances clients | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VB T. V. A. | 55 025.00 | 55 025.00 | | 55 025.00 |
VC Groupe et associés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VI Groupe et associés | 106 114.00 | 106 114.00 | | 106 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 071.00 | 186 071.00 | | 186 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 571.00 | 81 571.00 | | 81 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 547.00 | 147 970.00 | 158 577.00 | 306 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 950 192.00 | 2 950 192.00 | | 2 950 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |