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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 797 344.00 | | 797 343.00 | 797 344.00 |
AP Constructions | 708 820.00 | 692 186.00 | 16 634.00 | 708 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 783 521.00 | 1 700 953.00 | 82 568.00 | 1 783 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 666.00 | | 155 666.00 | 155 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 445 350.00 | 2 393 139.00 | 1 052 211.00 | 3 445 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 215 643.00 | | 215 643.00 | 215 643.00 |
CF Disponibilités | 3 783 701.00 | | 3 783 701.00 | 3 783 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 916.00 | | 100 916.00 | 100 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 100 260.00 | | 4 100 260.00 | 4 100 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 545 610.00 | 2 393 139.00 | 5 152 471.00 | 7 545 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 829.00 | 859 647.00 | | 543 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 535.00 | 1 447 352.00 | | 1 131 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 239 510.00 | 796 257.00 | | 1 239 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 239 510.00 | 796 257.00 | | 1 239 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 242.00 | 151 169.00 | | 58 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 496 993.00 | 2 813 208.00 | | 2 496 993.00 |
EA Autres dettes | 226 191.00 | 74 761.00 | | 226 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 426.00 | 3 039 138.00 | | 2 781 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 152 471.00 | 5 282 747.00 | | 5 152 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 721.00 | 14 464 185.00 | 14 466 906.00 | 2 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721.00 | 14 464 185.00 | 14 466 906.00 | 2 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 744 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 928 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 884 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 690 642.00 | |
GE Autres charges | | | 17 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 856 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | | | -490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 587.00 | 162 008.00 | | 129 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 843.00 | 249 015.00 | | 213 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 744 321.00 | 13 769 236.00 | | 14 744 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 200 492.00 | 12 909 589.00 | | 14 200 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 829.00 | 859 647.00 | | 543 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 389 503.00 | | 55 846.00 | 3 389 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 155 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3.00 | 3 445 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 797 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 2 492 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 343.00 | | | 797 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 439 779.00 | | 52 562.00 | 2 439 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 380.00 | | 3 285.00 | 152 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362 539.00 | 30 600.00 | -1.00 | 2 362 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362 539.00 | 30 600.00 | -1.00 | 2 362 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 796 257.00 | 690 642.00 | 247 389.00 | 796 257.00 |
6T Sur comptes clients | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 377.00 | 690 642.00 | 271 509.00 | 820 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 690 642.00 | 271 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 242.00 | 58 242.00 | | 58 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 489 448.00 | 1 489 448.00 | | 1 489 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 918 661.00 | 918 661.00 | | 918 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 666.00 | 1.00 | 155 665.00 | 155 666.00 |
VB T. V. A. | 56 364.00 | 56 364.00 | | 56 364.00 |
VI Groupe et associés | 226 191.00 | 226 191.00 | | 226 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 279.00 | 159 279.00 | | 159 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 884.00 | 88 884.00 | | 88 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 916.00 | 100 916.00 | | 100 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 225.00 | 316 560.00 | 155 665.00 | 472 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 426.00 | 2 781 426.00 | | 2 781 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |