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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 797 344.00 | | 797 344.00 | 797 344.00 |
AP Constructions | 698 697.00 | 689 610.00 | 9 087.00 | 698 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741 083.00 | 1 672 930.00 | 68 153.00 | 1 741 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 381.00 | | 152 381.00 | 152 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 504.00 | 2 362 539.00 | 1 026 965.00 | 3 389 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 819.00 | 24 120.00 | 192 699.00 | 216 819.00 |
BZ Autres créances | 1 058 768.00 | | 1 058 768.00 | 1 058 768.00 |
CF Disponibilités | 2 866 450.00 | | 2 866 450.00 | 2 866 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 866.00 | | 137 866.00 | 137 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 279 903.00 | 24 120.00 | 4 255 782.00 | 4 279 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 669 406.00 | 2 386 660.00 | 5 282 747.00 | 7 669 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | | 1 127 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 647.00 | 805 695.00 | | 859 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 352.00 | 2 520 780.00 | | 1 447 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 796 257.00 | 433 082.00 | | 796 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 796 257.00 | 433 082.00 | | 796 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 169.00 | 58 851.00 | | 151 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 813 208.00 | 2 141 197.00 | | 2 813 208.00 |
EA Autres dettes | 74 761.00 | 114 160.00 | | 74 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 039 138.00 | 2 314 208.00 | | 3 039 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 282 747.00 | 5 268 070.00 | | 5 282 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 13 442 764.00 | 13 442 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 13 442 764.00 | 13 442 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 741 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 857 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 759 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 658 517.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 498 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 242 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 008.00 | 202 861.00 | | 162 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 015.00 | 423 742.00 | | 249 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 769 236.00 | 11 945 328.00 | | 13 769 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 909 589.00 | 11 139 633.00 | | 12 909 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 647.00 | 805 695.00 | | 859 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 922.00 | | 2 921 530.00 | 2 534 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 066 948.00 | 152 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 066 948.00 | 3 389 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 439 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 384 845.00 | | 54 934.00 | 2 384 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 076.00 | | 2 069 252.00 | 150 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297 508.00 | 65 031.00 | | 2 297 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 508.00 | 65 031.00 | | 2 297 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433 082.00 | 658 517.00 | 295 342.00 | 433 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 082.00 | 658 517.00 | 295 342.00 | 433 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 169.00 | 151 169.00 | | 151 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 580 634.00 | 1 580 634.00 | | 1 580 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 189 679.00 | 1 189 679.00 | | 1 189 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 381.00 | | 152 381.00 | 152 381.00 |
UX Autres créances clients | 216 819.00 | 216 819.00 | | 216 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
VB T. V. A. | 39 274.00 | 39 274.00 | | 39 274.00 |
VC Groupe et associés | 999 086.00 | 999 086.00 | | 999 086.00 |
VI Groupe et associés | 74 761.00 | 74 761.00 | | 74 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 866.00 | 137 866.00 | | 137 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 834.00 | 1 413 453.00 | 152 381.00 | 1 565 834.00 |
VW T.V.A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 138.00 | 3 039 138.00 | | 3 039 138.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |