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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 698 697.00 | 681 563.00 | 17 133.00 | 698 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 686 149.00 | 1 615 945.00 | 70 204.00 | 1 686 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 076.00 | | 150 076.00 | 150 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 922.00 | 2 297 508.00 | 237 413.00 | 2 534 922.00 |
BZ Autres créances | 51 885.00 | | 51 885.00 | 51 885.00 |
CF Disponibilités | 4 877 426.00 | | 4 877 426.00 | 4 877 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 346.00 | | 101 346.00 | 101 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 030 657.00 | | 5 030 657.00 | 5 030 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 565 578.00 | 2 297 508.00 | 5 268 070.00 | 7 565 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 127 380.00 | 401 719.00 | | 1 127 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 695.00 | 725 661.00 | | 805 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 780.00 | 1 715 085.00 | | 2 520 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 433 082.00 | 651 759.00 | | 433 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 433 082.00 | 651 759.00 | | 433 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 851.00 | 94 881.00 | | 58 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 141 197.00 | 1 930 456.00 | | 2 141 197.00 |
EA Autres dettes | 114 160.00 | | | 114 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 208.00 | 2 025 337.00 | | 2 314 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 268 070.00 | 4 392 181.00 | | 5 268 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 11 707 468.00 | 11 707 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 11 707 468.00 | 11 707 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 945 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 403 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 852 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 534.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 513 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 432 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 432 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 861.00 | 167 502.00 | | 202 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 742.00 | 357 626.00 | | 423 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 945 328.00 | 12 061 040.00 | | 11 945 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 139 633.00 | 11 335 379.00 | | 11 139 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 695.00 | 725 661.00 | | 805 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 385.00 | | 21 306.00 | 2 533 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 770.00 | 2 534 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 770.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 384 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 377 616.00 | | 7 229.00 | 2 377 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 999.00 | | 14 077.00 | 135 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252 493.00 | 64 786.00 | 19 770.00 | 2 252 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232 722.00 | 64 786.00 | | 2 232 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 851.00 | 58 851.00 | | 58 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 253 870.00 | 1 253 870.00 | | 1 253 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 539.00 | 747 539.00 | | 747 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 412.00 | 120 412.00 | | 120 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 076.00 | | | 150 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 237.00 | | | 34 237.00 |
VB T. V. A. | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
VI Groupe et associés | 114 160.00 | 114 160.00 | | 114 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 346.00 | | | 101 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 307.00 | 153 231.00 | 150 076.00 | 303 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 208.00 | 2 314 208.00 | | 2 314 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |