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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 23 693.00 | 14 962.00 | 8 730.00 | 23 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 297.00 | 145 378.00 | 12 919.00 | 158 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 368.00 | 188 008.00 | 55 360.00 | 243 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 990.00 | 365 892.00 | 238 098.00 | 603 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
BN En cours de production de biens | 93 167.00 | | 93 167.00 | 93 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 114.00 | 1 017.00 | 276 098.00 | 277 114.00 |
BZ Autres créances | 60 928.00 | | 60 928.00 | 60 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 195.00 | | 124 195.00 | 124 195.00 |
CF Disponibilités | 178 592.00 | | 178 592.00 | 178 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 890.00 | 1 017.00 | 756 874.00 | 757 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 880.00 | 366 908.00 | 994 972.00 | 1 361 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 590 588.00 | 536 057.00 | | 590 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 264.00 | 54 531.00 | | 21 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 758.00 | 20 337.00 | | 12 758.00 |
DL TOTAL (I) | 635 610.00 | 621 925.00 | | 635 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 187.00 | 27 478.00 | | 25 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 647.00 | 42 391.00 | | 48 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 327.00 | 145 242.00 | | 158 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 577.00 | 120 250.00 | | 113 577.00 |
EA Autres dettes | 4 918.00 | 58 996.00 | | 4 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 706.00 | 14 078.00 | | 8 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 362.00 | 408 433.00 | | 359 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 972.00 | 1 030 359.00 | | 994 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 198.00 | 401 683.00 | | 349 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 864 205.00 | | 1 864 205.00 | 1 864 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 205.00 | | 1 864 205.00 | 1 864 205.00 |
FM Production stockée | | | -94 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 277.00 | 4 128.00 | | 9 277.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 494.00 | 20 159.00 | | 17 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 1 226.00 | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 079.00 | 8 929.00 | | 9 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 223.00 | 10 154.00 | | 9 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 209.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | 209.00 | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 538.00 | 9 945.00 | | 8 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 134.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | 4 892.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 515.00 | 2 058 305.00 | | 1 818 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 251.00 | 2 003 774.00 | | 1 797 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 264.00 | 54 531.00 | | 21 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 157.00 | | 26 770.00 | 600 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 937.00 | 603 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 937.00 | 425 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 543.00 | | | 177 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 524.00 | | 26 770.00 | 421 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 701.00 | 37 730.00 | 22 539.00 | 350 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 158.00 | 37 730.00 | 22 539.00 | 333 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 327.00 | 158 327.00 | | 158 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 275 996.00 | | | 275 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | | | 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 187.00 | 15 023.00 | 10 164.00 | 25 187.00 |
VI Groupe et associés | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
VP Divers | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 455.00 | 343 455.00 | | 343 455.00 |
VW T.V.A. | 65 908.00 | 65 908.00 | | 65 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 362.00 | 349 198.00 | 10 164.00 | 359 362.00 |