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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 557.00 | 17 346.00 | 5 211.00 | 22 557.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
AP Constructions | 29 198.00 | 23 798.00 | 5 400.00 | 29 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 558.00 | 161 572.00 | 22 986.00 | 184 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 417.00 | 209 276.00 | 31 141.00 | 240 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 778.00 | 411 992.00 | 251 787.00 | 663 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
BN En cours de production de biens | 60 794.00 | | 60 794.00 | 60 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 354.00 | | 415 354.00 | 415 354.00 |
BZ Autres créances | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704 957.00 | | 704 957.00 | 704 957.00 |
CF Disponibilités | 228 399.00 | | 228 399.00 | 228 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 991.00 | | 1 459 991.00 | 1 459 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 770.00 | 411 992.00 | 1 711 778.00 | 2 123 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 267.00 | 794 806.00 | | 1 000 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 726.00 | 205 462.00 | | 80 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 993.00 | 1 011 267.00 | | 1 091 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 643.00 | 40 945.00 | | 41 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 500.00 | 66 251.00 | | 42 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 523.00 | 179 561.00 | | 141 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 175.00 | 184 969.00 | | 149 175.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | 4 000.00 | | 27 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 944.00 | 72 104.00 | | 217 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 785.00 | 547 831.00 | | 619 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 778.00 | 1 559 098.00 | | 1 711 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 606.00 | 527 500.00 | | 601 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 867.00 | | 14 184.00 | 634 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 233.00 | 637 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 586.00 | 182 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 647.00 | 454 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 543.00 | | 8 600.00 | 183 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 235.00 | | 5 584.00 | 450 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 440.00 | 27 785.00 | 11 233.00 | 395 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 543.00 | 3 389.00 | 9 586.00 | 23 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 896.00 | 24 396.00 | 1 647.00 | 371 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 523.00 | 141 523.00 | | 141 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 934.00 | 45 934.00 | | 45 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 944.00 | 217 944.00 | | 217 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 415 354.00 | 415 354.00 | | 415 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VB T. V. A. | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 643.00 | 23 464.00 | 18 179.00 | 41 643.00 |
VI Groupe et associés | 42 486.00 | 42 486.00 | | 42 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VP Divers | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 998.00 | 439 998.00 | | 439 998.00 |
VW T.V.A. | 58 039.00 | 58 039.00 | | 58 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 785.00 | 601 606.00 | 18 179.00 | 619 785.00 |