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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 345.00 | 23 082.00 | 263.00 | 23 345.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 29 198.00 | 25 266.00 | 3 932.00 | 29 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 206.00 | 212 378.00 | 139 828.00 | 352 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 211.00 | 234 788.00 | 28 423.00 | 263 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 049.00 | 495 514.00 | 333 535.00 | 829 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 168.00 | | 35 168.00 | 35 168.00 |
BN En cours de production de biens | 68 970.00 | | 68 970.00 | 68 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 842.00 | 2 400.00 | 319 442.00 | 321 842.00 |
BZ Autres créances | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805 019.00 | | 805 019.00 | 805 019.00 |
CF Disponibilités | 396 436.00 | | 396 436.00 | 396 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 444.00 | 2 400.00 | 1 645 044.00 | 1 647 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 493.00 | 497 914.00 | 1 978 579.00 | 2 476 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 191 399.00 | 1 075 993.00 | | 1 191 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 234.00 | 120 406.00 | | 116 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 633.00 | 1 207 399.00 | | 1 318 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 756.00 | 154 032.00 | | 124 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 540.00 | 72 553.00 | | 99 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 965.00 | 172 546.00 | | 125 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 067.00 | 241 556.00 | | 156 067.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 618.00 | 225 227.00 | | 149 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 946.00 | 869 915.00 | | 659 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 579.00 | 2 077 314.00 | | 1 978 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 310.00 | 770 531.00 | | 582 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 374.00 | | 26 702.00 | 807 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 026.00 | 829 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 026.00 | 644 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 355.00 | | 990.00 | 182 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 929.00 | | 25 712.00 | 623 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 315.00 | 50 225.00 | 5 026.00 | 450 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 355.00 | 727.00 | | 22 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 960.00 | 49 498.00 | 5 026.00 | 427 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 965.00 | 125 965.00 | | 125 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 618.00 | 149 618.00 | | 149 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VB T. V. A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 756.00 | 44 097.00 | 80 659.00 | 124 756.00 |
VI Groupe et associés | 99 486.00 | 99 486.00 | | 99 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 896.00 | | | 52 896.00 |
VP Divers | 321 985.00 | 321 985.00 | | 321 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 394.00 | 345 394.00 | | 345 394.00 |
VW T.V.A. | 59 931.00 | 59 931.00 | | 59 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 969.00 | 582 310.00 | 80 659.00 | 662 969.00 |