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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 29 198.00 | 21 371.00 | 7 826.00 | 29 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 775.00 | 155 051.00 | 27 724.00 | 182 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 262.00 | 195 474.00 | 42 788.00 | 238 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 867.00 | 395 440.00 | 239 427.00 | 634 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
BN En cours de production de biens | 42 968.00 | | 42 968.00 | 42 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 413.00 | 2 608.00 | 483 804.00 | 486 413.00 |
BZ Autres créances | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 773.00 | | 124 773.00 | 124 773.00 |
CF Disponibilités | 672 643.00 | | 672 643.00 | 672 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 964.00 | 2 608.00 | 1 365 356.00 | 1 367 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 831.00 | 398 048.00 | 1 604 783.00 | 2 002 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 794 806.00 | 675 163.00 | | 794 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 462.00 | 124 642.00 | | 205 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 418.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 011 267.00 | 812 223.00 | | 1 011 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 945.00 | 27 541.00 | | 40 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 251.00 | 42 748.00 | | 66 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 561.00 | 119 404.00 | | 179 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 969.00 | 152 327.00 | | 184 969.00 |
EA Autres dettes | 49 685.00 | 12 027.00 | | 49 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 104.00 | 40 772.00 | | 72 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 516.00 | 394 820.00 | | 593 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 783.00 | 1 207 043.00 | | 1 604 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 185.00 | 379 021.00 | | 573 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 246.00 | | 46 857.00 | 635 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 236.00 | 634 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 236.00 | 450 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 543.00 | | | 183 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 614.00 | | 46 857.00 | 450 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 659.00 | 26 017.00 | 47 236.00 | 416 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 122.00 | 4 421.00 | | 19 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 537.00 | 21 596.00 | 47 236.00 | 397 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 561.00 | 179 561.00 | | 179 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 362.00 | 72 362.00 | | 72 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 104.00 | 72 104.00 | | 72 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 483 283.00 | 483 283.00 | | 483 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VB T. V. A. | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 945.00 | 20 614.00 | 20 331.00 | 40 945.00 |
VI Groupe et associés | 66 236.00 | 66 236.00 | | 66 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 092.00 | 499 092.00 | | 499 092.00 |
VW T.V.A. | 52 087.00 | 52 087.00 | | 52 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 516.00 | 573 185.00 | 20 331.00 | 593 516.00 |