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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 543.00 | 19 122.00 | 4 421.00 | 23 543.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 23 693.00 | 19 194.00 | 4 498.00 | 23 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 426.00 | 147 709.00 | 32 717.00 | 180 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 495.00 | 230 633.00 | 15 861.00 | 246 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 246.00 | 416 659.00 | 218 587.00 | 635 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
BN En cours de production de biens | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 015.00 | 5 847.00 | 381 168.00 | 387 015.00 |
BZ Autres créances | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 765.00 | | 419 765.00 | 419 765.00 |
CF Disponibilités | 121 176.00 | | 121 176.00 | 121 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 303.00 | 5 847.00 | 988 456.00 | 994 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 549.00 | 422 506.00 | 1 207 043.00 | 1 629 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 675 163.00 | 611 852.00 | | 675 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 642.00 | 63 312.00 | | 124 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 418.00 | 6 268.00 | | 1 418.00 |
DL TOTAL (I) | 812 223.00 | 692 432.00 | | 812 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 541.00 | 10 164.00 | | 27 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 748.00 | 48 624.00 | | 42 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 404.00 | 189 791.00 | | 119 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 327.00 | 151 981.00 | | 152 327.00 |
EA Autres dettes | 12 027.00 | 14 742.00 | | 12 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 772.00 | 15 822.00 | | 40 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 820.00 | 431 124.00 | | 394 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 043.00 | 1 123 556.00 | | 1 207 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 021.00 | 428 797.00 | | 379 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 017.00 | | 42 429.00 | 604 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 200.00 | 635 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 200.00 | 450 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 543.00 | | 6 000.00 | 177 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 385.00 | | 36 429.00 | 425 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 046.00 | 28 813.00 | 11 200.00 | 399 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 543.00 | 1 579.00 | | 17 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 503.00 | 27 234.00 | 11 200.00 | 381 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 404.00 | 119 404.00 | | 119 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 681.00 | 46 681.00 | | 46 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 380 788.00 | 380 788.00 | | 380 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VB T. V. A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 541.00 | 11 742.00 | 15 799.00 | 27 541.00 |
VI Groupe et associés | 42 736.00 | 42 736.00 | | 42 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
VP Divers | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 478.00 | 413 478.00 | | 413 478.00 |
VW T.V.A. | 58 104.00 | 58 104.00 | | 58 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 820.00 | 379 021.00 | 15 799.00 | 394 820.00 |