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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 23 693.00 | 17 078.00 | 6 614.00 | 23 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 324.00 | 149 843.00 | 8 480.00 | 158 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 368.00 | 214 581.00 | 28 787.00 | 243 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 017.00 | 399 046.00 | 204 971.00 | 604 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
BN En cours de production de biens | 55 642.00 | | 55 642.00 | 55 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 496.00 | 5 334.00 | 390 163.00 | 395 496.00 |
BZ Autres créances | 53 644.00 | | 53 644.00 | 53 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 400.00 | | 124 400.00 | 124 400.00 |
CF Disponibilités | 267 682.00 | | 267 682.00 | 267 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 918.00 | 5 334.00 | 918 585.00 | 923 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 935.00 | 404 379.00 | 1 123 556.00 | 1 527 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 611 852.00 | 590 588.00 | | 611 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 312.00 | 21 264.00 | | 63 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 268.00 | 12 758.00 | | 6 268.00 |
DL TOTAL (I) | 692 432.00 | 635 610.00 | | 692 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 164.00 | 25 187.00 | | 10 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 624.00 | 48 647.00 | | 48 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 791.00 | 158 327.00 | | 189 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 981.00 | 113 577.00 | | 151 981.00 |
EA Autres dettes | 14 742.00 | 4 918.00 | | 14 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 822.00 | 8 706.00 | | 15 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 124.00 | 359 362.00 | | 431 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 556.00 | 994 972.00 | | 1 123 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 797.00 | 349 198.00 | | 428 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 990.00 | | 2 028.00 | 603 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 001.00 | 604 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 001.00 | 425 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 543.00 | | | 177 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 358.00 | | 2 028.00 | 425 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 892.00 | 35 155.00 | 2 001.00 | 365 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 348.00 | 35 155.00 | 2 001.00 | 348 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 791.00 | 189 791.00 | | 189 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 389 834.00 | | | 389 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VB T. V. A. | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 164.00 | 7 837.00 | 2 327.00 | 10 164.00 |
VI Groupe et associés | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
VP Divers | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 087.00 | 454 087.00 | | 454 087.00 |
VW T.V.A. | 83 188.00 | 83 188.00 | | 83 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 124.00 | 428 797.00 | 2 327.00 | 431 124.00 |