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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 088.00 | 37 033.00 | 41 055.00 | 78 088.00 |
AH Fonds commercial | 60 550.00 | | 60 550.00 | 60 550.00 |
AP Constructions | 174 265.00 | 115 603.00 | 58 662.00 | 174 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 137.00 | 2 896.00 | 1 241.00 | 4 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 937.00 | 57 947.00 | 8 990.00 | 66 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 072.00 | 213 479.00 | 170 592.00 | 384 072.00 |
BP En cours de production de services | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 631.00 | 110 534.00 | 588 097.00 | 698 631.00 |
BZ Autres créances | 44 869.00 | | 44 869.00 | 44 869.00 |
CF Disponibilités | 31 516.00 | | 31 516.00 | 31 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 353.00 | | 26 353.00 | 26 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 189.00 | 110 534.00 | 720 655.00 | 831 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 261.00 | 324 013.00 | 891 248.00 | 1 215 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 323 355.00 | 323 355.00 | | 323 355.00 |
DH Report à nouveau | -49 560.00 | -56 219.00 | | -49 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 917.00 | 6 659.00 | | -54 917.00 |
DL TOTAL (I) | 328 878.00 | 383 795.00 | | 328 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 889.00 | 225 811.00 | | 207 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 753.00 | 109 544.00 | | 66 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 935.00 | 47 043.00 | | 30 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 623.00 | 308 678.00 | | 223 623.00 |
EA Autres dettes | 33 171.00 | 40 042.00 | | 33 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 369.00 | 731 119.00 | | 562 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 248.00 | 1 114 914.00 | | 891 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 237.00 | 689 633.00 | | 539 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 702.00 | 163 808.00 | | 159 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 201.00 | | 27 930.00 | 415 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 059.00 | 384 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 059.00 | 138 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 668.00 | | 26 030.00 | 171 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 438.00 | | 1 900.00 | 243 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |