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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 985.00 | 100 372.00 | 19 613.00 | 119 985.00 |
AH Fonds commercial | 60 550.00 | | 60 550.00 | 60 550.00 |
AP Constructions | 174 995.00 | 162 241.00 | 12 754.00 | 174 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 902.00 | 108 705.00 | 75 197.00 | 183 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 269.00 | 377 864.00 | 185 405.00 | 563 269.00 |
BP En cours de production de services | 192 995.00 | | 192 995.00 | 192 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 676.00 | 36 379.00 | 419 298.00 | 455 676.00 |
BZ Autres créances | 31 856.00 | | 31 856.00 | 31 856.00 |
CF Disponibilités | 282 824.00 | | 282 824.00 | 282 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 055.00 | | 37 055.00 | 37 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 407.00 | 36 379.00 | 964 028.00 | 1 000 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 676.00 | 414 243.00 | 1 149 433.00 | 1 563 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 697.00 | 1 073.00 | 12 624.00 | 13 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 632 231.00 | 485 989.00 | | 632 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 103.00 | 146 243.00 | | -68 103.00 |
DL TOTAL (I) | 674 128.00 | 742 231.00 | | 674 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 128.00 | 1 743.00 | | 58 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 321.00 | 7 761.00 | | 12 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 734.00 | 73 768.00 | | 92 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 154.00 | 307 120.00 | | 306 154.00 |
EA Autres dettes | 5 968.00 | 13 341.00 | | 5 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 305.00 | 403 732.00 | | 475 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 433.00 | 1 145 964.00 | | 1 149 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 536.00 | 403 732.00 | | 430 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 975.00 | 1 743.00 | | 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 944.00 | | 94 324.00 | 468 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 697.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 562.00 | | 9 973.00 | 170 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 287.00 | | 66 083.00 | 298 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | 4 572.00 | 95.00 |