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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 012.00 | 78 174.00 | 31 838.00 | 110 012.00 |
AH Fonds commercial | 60 550.00 | | 60 550.00 | 60 550.00 |
AP Constructions | 174 995.00 | 150 564.00 | 24 431.00 | 174 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 473.00 | 5 244.00 | 228.00 | 5 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 819.00 | 85 884.00 | 31 935.00 | 117 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 944.00 | 319 867.00 | 149 078.00 | 468 944.00 |
BP En cours de production de services | 218 971.00 | | 218 971.00 | 218 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 516.00 | 150 206.00 | 559 310.00 | 709 516.00 |
BZ Autres créances | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CF Disponibilités | 170 888.00 | | 170 888.00 | 170 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 092.00 | 150 206.00 | 996 886.00 | 1 147 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 036.00 | 470 072.00 | 1 145 964.00 | 1 616 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 485 989.00 | 323 355.00 | | 485 989.00 |
DH Report à nouveau | | 13 161.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 243.00 | 149 473.00 | | 146 243.00 |
DL TOTAL (I) | 742 231.00 | 595 989.00 | | 742 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743.00 | 108 564.00 | | 1 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 761.00 | 60 266.00 | | 7 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 768.00 | 59 213.00 | | 73 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 120.00 | 361 678.00 | | 307 120.00 |
EA Autres dettes | 13 341.00 | 56 889.00 | | 13 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 732.00 | 646 609.00 | | 403 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 964.00 | 1 242 598.00 | | 1 145 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 732.00 | 646 609.00 | | 403 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 743.00 | 103 918.00 | | 1 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 915 014.00 | | 1 915 014.00 | 1 915 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 014.00 | | 1 915 014.00 | 1 915 014.00 |
FM Production stockée | | | 104 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 383.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 678.00 | 24 967.00 | | 10 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 901.00 | 28 552.00 | | 51 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289.00 | 9 045.00 | | 1 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 289.00 | 9 045.00 | | 1 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 936.00 | 3 528.00 | | 42 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 936.00 | 3 528.00 | | 42 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 646.00 | 5 517.00 | | -41 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 633.00 | -399.00 | | 53 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 993.00 | 1 713 574.00 | | 2 043 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 751.00 | 1 564 101.00 | | 1 897 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 243.00 | 149 473.00 | | 146 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 592.00 | 3 563.00 | | 3 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 624.00 | | 45 281.00 | 424 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 468 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 298 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 888.00 | | 22 674.00 | 147 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 640.00 | | 22 607.00 | 276 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |