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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 338.00 | 61 815.00 | 25 524.00 | 87 338.00 |
AH Fonds commercial | 60 550.00 | | 60 550.00 | 60 550.00 |
AP Constructions | 174 995.00 | 138 883.00 | 36 112.00 | 174 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 473.00 | 4 849.00 | 624.00 | 5 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 173.00 | 72 151.00 | 24 022.00 | 96 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 624.00 | 277 697.00 | 146 926.00 | 424 624.00 |
BP En cours de production de services | 114 643.00 | | 114 643.00 | 114 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 439.00 | 142 308.00 | 847 131.00 | 989 439.00 |
BZ Autres créances | 103 151.00 | | 103 151.00 | 103 151.00 |
CF Disponibilités | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 979.00 | 142 308.00 | 1 095 672.00 | 1 237 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 603.00 | 420 005.00 | 1 242 598.00 | 1 662 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 323 355.00 | 323 355.00 | | 323 355.00 |
DH Report à nouveau | 13 161.00 | -104 477.00 | | 13 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 473.00 | 117 637.00 | | 149 473.00 |
DL TOTAL (I) | 595 989.00 | 446 516.00 | | 595 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 564.00 | 264 841.00 | | 108 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 266.00 | 71 088.00 | | 60 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 213.00 | 38 711.00 | | 59 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 678.00 | 278 844.00 | | 361 678.00 |
EA Autres dettes | 56 889.00 | 178 929.00 | | 56 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 609.00 | 832 414.00 | | 646 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 598.00 | 1 278 930.00 | | 1 242 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 609.00 | 813 928.00 | | 646 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 918.00 | 241 705.00 | | 103 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 359.00 | | 31 265.00 | 393 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 638.00 | | 9 250.00 | 138 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 625.00 | | 22 015.00 | 254 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |