| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 160.00 | 113 515.00 | 10 645.00 | 124 160.00 |
AH Fonds commercial | 60 550.00 | | 60 550.00 | 60 550.00 |
AP Constructions | 174 995.00 | 173 417.00 | 1 578.00 | 174 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 808.00 | 5 474.00 | 1 334.00 | 6 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 428.00 | 134 209.00 | 59 219.00 | 193 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 304.00 | 429 057.00 | 149 246.00 | 578 304.00 |
BP En cours de production de services | 163 989.00 | | 163 989.00 | 163 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 382.00 | 81 685.00 | 371 697.00 | 453 382.00 |
BZ Autres créances | 39 020.00 | | 39 020.00 | 39 020.00 |
CF Disponibilités | 154 040.00 | | 154 040.00 | 154 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 698.00 | | 27 698.00 | 27 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 130.00 | 81 685.00 | 756 445.00 | 838 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 434.00 | 510 742.00 | 905 692.00 | 1 416 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 697.00 | 2 443.00 | 11 254.00 | 13 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 564 128.00 | 632 231.00 | | 564 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 030.00 | -68 103.00 | | -132 030.00 |
DL TOTAL (I) | 542 098.00 | 674 128.00 | | 542 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 718.00 | 58 128.00 | | 45 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 025.00 | 12 321.00 | | 16 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 717.00 | 92 734.00 | | 93 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 720.00 | 306 154.00 | | 206 720.00 |
EA Autres dettes | 1 413.00 | 5 968.00 | | 1 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 593.00 | 475 305.00 | | 363 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 692.00 | 1 149 433.00 | | 905 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 120.00 | 430 536.00 | | 332 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891.00 | 975.00 | | 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 269.00 | | 15 035.00 | 563 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 535.00 | | 4 175.00 | 180 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 370.00 | | 10 860.00 | 364 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 864.00 | 51 193.00 | | 377 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 073.00 | 1 370.00 | | 1 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 372.00 | 13 143.00 | | 100 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 419.00 | 36 681.00 | | 276 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 379.00 | 66 170.00 | 20 864.00 | 36 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 379.00 | 66 170.00 | 20 864.00 | 36 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 379.00 | 66 170.00 | 20 864.00 | 36 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 170.00 | 20.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 717.00 | 93 717.00 | | 93 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 603.00 | 52 603.00 | | 52 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 242.00 | 66 242.00 | | 66 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 355 425.00 | 355 425.00 | | 355 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 957.00 | 97 957.00 | | 97 957.00 |
VB T. V. A. | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 827.00 | 13 354.00 | 31 473.00 | 44 827.00 |
VI Groupe et associés | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 767.00 | 524 767.00 | | 524 767.00 |
VW T.V.A. | 78 771.00 | 78 771.00 | | 78 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 593.00 | 332 120.00 | 31 473.00 | 363 593.00 |