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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 088.00 | 49 983.00 | 28 105.00 | 78 088.00 |
AH Fonds commercial | 60 550.00 | | 60 550.00 | 60 550.00 |
AP Constructions | 174 995.00 | 127 202.00 | 47 793.00 | 174 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 473.00 | 3 701.00 | 1 771.00 | 5 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 157.00 | 63 941.00 | 10 216.00 | 74 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 359.00 | 244 827.00 | 148 531.00 | 393 359.00 |
BP En cours de production de services | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 718.00 | 108 840.00 | 831 878.00 | 940 718.00 |
BZ Autres créances | 70 674.00 | | 70 674.00 | 70 674.00 |
CF Disponibilités | 181 737.00 | | 181 737.00 | 181 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 648.00 | | 26 648.00 | 26 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 238.00 | 108 840.00 | 1 130 398.00 | 1 239 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 597.00 | 353 667.00 | 1 278 930.00 | 1 632 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 323 355.00 | 323 355.00 | | 323 355.00 |
DH Report à nouveau | -104 477.00 | -49 560.00 | | -104 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 637.00 | -54 917.00 | | 117 637.00 |
DL TOTAL (I) | 446 516.00 | 328 878.00 | | 446 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 841.00 | 207 889.00 | | 264 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 088.00 | 66 753.00 | | 71 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 711.00 | 30 935.00 | | 38 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 844.00 | 223 623.00 | | 278 844.00 |
EA Autres dettes | 178 929.00 | 33 171.00 | | 178 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 414.00 | 562 369.00 | | 832 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 930.00 | 891 248.00 | | 1 278 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 928.00 | 539 237.00 | | 813 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 705.00 | 159 702.00 | | 241 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 305.00 | | 1 346 305.00 | 1 346 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 305.00 | | 1 346 305.00 | 1 346 305.00 |
FM Production stockée | | | -10 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 239.00 | 23 377.00 | | 22 239.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 856.00 | 29 068.00 | | 28 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 070.00 | -1 314.00 | | -2 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 338.00 | 1 027 575.00 | | 1 361 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 701.00 | 1 082 492.00 | | 1 243 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 637.00 | -54 917.00 | | 117 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 938.00 | 1 148.00 | | 1 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 072.00 | | 9 287.00 | 384 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 638.00 | | | 138 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 338.00 | | 9 287.00 | 245 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |