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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 805.00 | 7 041.00 | 765.00 | 7 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 912.00 | 140 775.00 | 20 137.00 | 160 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 433.00 | | 81 433.00 | 81 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 528.00 | 214 560.00 | 202 968.00 | 417 528.00 |
BT Marchandises | 202 278.00 | | 202 278.00 | 202 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 528.00 | 539.00 | 68 989.00 | 69 528.00 |
BZ Autres créances | 38 511.00 | | 38 511.00 | 38 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 342.00 | | 27 342.00 | 27 342.00 |
CF Disponibilités | 140 720.00 | | 140 720.00 | 140 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 383.00 | 539.00 | 494 844.00 | 495 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 911.00 | 215 099.00 | 697 812.00 | 912 911.00 |
CU Autres participations | 100 633.00 | | 100 633.00 | 100 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
DH Report à nouveau | 256 834.00 | 213 992.00 | | 256 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 137.00 | 42 842.00 | | 37 137.00 |
DL TOTAL (I) | 338 617.00 | 301 480.00 | | 338 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 503.00 | 98 998.00 | | 59 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 712.00 | 6 938.00 | | 2 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 654.00 | 246 862.00 | | 242 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 592.00 | 28 346.00 | | 53 592.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 203.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 195.00 | 381 409.00 | | 359 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 812.00 | 682 889.00 | | 697 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 033.00 | | 16 494.00 | 401 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 406.00 | | 10 312.00 | 158 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 884.00 | | 6 182.00 | 175 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 117.00 | 12 443.00 | | 202 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 372.00 | 2 372.00 | | 64 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 745.00 | 10 071.00 | | 137 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 539.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 539.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 539.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 654.00 | 242 654.00 | | 242 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 433.00 | 81 433.00 | | 81 433.00 |
UX Autres créances clients | 68 881.00 | | | 68 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 647.00 | | | 647.00 |
VB T. V. A. | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 503.00 | 37 377.00 | 22 126.00 | 59 503.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 487.00 | | | 39 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 478.00 | 201 478.00 | | 201 478.00 |
VW T.V.A. | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 483.00 | 334 357.00 | 22 126.00 | 356 483.00 |