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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 003.00 | 149 766.00 | 52 237.00 | 202 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 295.00 | 224 315.00 | 214 980.00 | 439 295.00 |
BT Marchandises | 257 597.00 | | 257 597.00 | 257 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 258.00 | 2 146.00 | 117 113.00 | 119 258.00 |
BZ Autres créances | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 243.00 | | 52 243.00 | 52 243.00 |
CF Disponibilités | 94 075.00 | | 94 075.00 | 94 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 731.00 | 2 146.00 | 572 585.00 | 574 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 026.00 | 226 461.00 | 787 565.00 | 1 014 026.00 |
CU Autres participations | 162 743.00 | | 162 743.00 | 162 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
DH Report à nouveau | 288 602.00 | 303 685.00 | | 288 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 253.00 | 14 917.00 | | 44 253.00 |
DL TOTAL (I) | 377 501.00 | 363 248.00 | | 377 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 321.00 | 46 376.00 | | 82 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 684.00 | 34 343.00 | | 54 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | 3 036.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 177.00 | 229 589.00 | | 195 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 166.00 | 53 479.00 | | 73 166.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 216.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 064.00 | 367 039.00 | | 410 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 565.00 | 730 287.00 | | 787 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 464 323.00 | | 1 464 323.00 | 1 464 323.00 |
FG Production vendue services | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 664.00 | | 1 487 664.00 | 1 487 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -49 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -865.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 411.00 | 3 565.00 | | 11 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 417.00 | 1 364 487.00 | | 1 492 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 163.00 | 1 349 570.00 | | 1 448 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 253.00 | 14 917.00 | | 44 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 388.00 | | 53 907.00 | 385 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 198.00 | | | 42 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 901.00 | | 53 907.00 | 155 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 743.00 | | | 162 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 544.00 | 9 771.00 | | 214 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 198.00 | | | 42 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 800.00 | 9 771.00 | | 147 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 177.00 | 195 177.00 | | 195 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 114 109.00 | 114 109.00 | | 114 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VB T. V. A. | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 295.00 | 30 514.00 | 51 781.00 | 82 295.00 |
VI Groupe et associés | 63 294.00 | 63 294.00 | | 63 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 767.00 | 170 767.00 | | 170 767.00 |
VW T.V.A. | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 764.00 | 354 983.00 | 51 781.00 | 406 764.00 |