| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 705.00 | 3 970.00 | 3 735.00 | 7 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 619.00 | 172 892.00 | 38 727.00 | 211 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 863.00 | 243 607.00 | 161 257.00 | 404 863.00 |
BT Marchandises | 315 921.00 | | 315 921.00 | 315 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 605.00 | 1 439.00 | 45 167.00 | 46 605.00 |
BZ Autres créances | 38 136.00 | | 38 136.00 | 38 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 243.00 | | 52 243.00 | 52 243.00 |
CF Disponibilités | 239 396.00 | | 239 396.00 | 239 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 803.00 | 1 439.00 | 702 364.00 | 703 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 666.00 | 245 046.00 | 863 620.00 | 1 108 666.00 |
CU Autres participations | 92 792.00 | | 92 792.00 | 92 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
DH Report à nouveau | 256 557.00 | 287 855.00 | | 256 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 906.00 | 78 702.00 | | 210 906.00 |
DL TOTAL (I) | 512 109.00 | 411 203.00 | | 512 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 062.00 | 51 797.00 | | 21 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 98 814.00 | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 984.00 | 2 014.00 | | 1 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 079.00 | 242 487.00 | | 194 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 327.00 | 107 667.00 | | 130 327.00 |
EA Autres dettes | 3 953.00 | 3 840.00 | | 3 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 512.00 | 506 619.00 | | 351 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 620.00 | 917 822.00 | | 863 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 615 847.00 | | 1 615 847.00 | 1 615 847.00 |
FG Production vendue services | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 111.00 | | 1 632 111.00 | 1 632 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -91 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 447.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 951.00 | | | 69 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 951.00 | | | 69 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 519.00 | 24 776.00 | | 31 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 208.00 | 1 478 398.00 | | 1 831 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 302.00 | 1 399 696.00 | | 1 620 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 906.00 | 78 702.00 | | 210 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 788.00 | | 38 927.00 | 439 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 951.00 | 118 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 851.00 | 404 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 219 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 198.00 | | | 42 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 301.00 | | 12 924.00 | 210 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 743.00 | | 26 003.00 | 162 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 060.00 | 11 447.00 | 3 900.00 | 236 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 315.00 | 11 447.00 | 3 900.00 | 169 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 079.00 | 194 079.00 | | 194 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 645.00 | 55 645.00 | | 55 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
UX Autres créances clients | 44 143.00 | 44 143.00 | | 44 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VB T. V. A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 056.00 | 16 628.00 | 4 428.00 | 21 056.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 931.00 | 121 931.00 | | 121 931.00 |
VW T.V.A. | 49 187.00 | 49 187.00 | | 49 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 528.00 | 345 100.00 | 4 428.00 | 349 528.00 |