| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 805.00 | 7 657.00 | 148.00 | 7 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 096.00 | 140 143.00 | 7 953.00 | 148 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 385 388.00 | 214 544.00 | 170 844.00 | 385 388.00 |
BT Marchandises | 261 845.00 | | 261 845.00 | 261 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 271.00 | 539.00 | 80 733.00 | 81 271.00 |
BZ Autres créances | 59 192.00 | | 59 192.00 | 59 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 243.00 | | 52 243.00 | 52 243.00 |
CF Disponibilités | 96 068.00 | | 96 068.00 | 96 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 982.00 | 539.00 | 559 443.00 | 559 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 370.00 | 215 083.00 | 730 287.00 | 945 370.00 |
CU Autres participations | 162 743.00 | | 162 743.00 | 162 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
DH Report à nouveau | 303 685.00 | 293 971.00 | | 303 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 917.00 | 34 714.00 | | 14 917.00 |
DL TOTAL (I) | 363 248.00 | 373 331.00 | | 363 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 376.00 | 22 131.00 | | 46 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 343.00 | 62.00 | | 34 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 036.00 | 1 753.00 | | 3 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 589.00 | 217 111.00 | | 229 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 479.00 | 37 193.00 | | 53 479.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 039.00 | 278 250.00 | | 367 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 287.00 | 651 581.00 | | 730 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 189.00 | 278 250.00 | | 331 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 150.00 | | 1 350 150.00 | 1 350 150.00 |
FG Production vendue services | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 573.00 | | 1 362 573.00 | 1 362 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -55 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 357.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865.00 | 6 500.00 | | -865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 565.00 | 5 852.00 | | 3 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 487.00 | 1 343 705.00 | | 1 364 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 570.00 | 1 308 991.00 | | 1 349 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 917.00 | 34 714.00 | | 14 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 771.00 | | 53 454.00 | 358 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 837.00 | 162 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 837.00 | 385 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 198.00 | | | 42 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 557.00 | | 1 344.00 | 154 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 470.00 | | 52 110.00 | 137 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 188.00 | 7 357.00 | | 207 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 198.00 | | | 42 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 443.00 | 7 357.00 | | 140 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 589.00 | 229 589.00 | | 229 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 80 625.00 | 80 625.00 | | 80 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 145.00 | 10 295.00 | 35 850.00 | 46 145.00 |
VI Groupe et associés | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VP Divers | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 777.00 | 149 777.00 | | 149 777.00 |
VW T.V.A. | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 003.00 | 328 152.00 | 35 850.00 | 364 003.00 |