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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 495.00 | 161 510.00 | 40 985.00 | 202 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 788.00 | 236 060.00 | 203 728.00 | 439 788.00 |
BT Marchandises | 305 592.00 | | 305 592.00 | 305 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 726.00 | 1 439.00 | 127 288.00 | 128 726.00 |
BZ Autres créances | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 243.00 | | 52 243.00 | 52 243.00 |
CF Disponibilités | 194 136.00 | | 194 136.00 | 194 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 532.00 | 1 439.00 | 714 094.00 | 715 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 320.00 | 237 498.00 | 917 822.00 | 1 155 320.00 |
CU Autres participations | 162 743.00 | | 162 743.00 | 162 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
DH Report à nouveau | 287 855.00 | 288 602.00 | | 287 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 702.00 | 44 253.00 | | 78 702.00 |
DL TOTAL (I) | 411 203.00 | 377 501.00 | | 411 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 797.00 | 82 321.00 | | 51 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 814.00 | 54 684.00 | | 98 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 014.00 | 3 300.00 | | 2 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 487.00 | 195 177.00 | | 242 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 667.00 | 73 166.00 | | 107 667.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | 1 416.00 | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 619.00 | 410 064.00 | | 506 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 822.00 | 787 565.00 | | 917 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 563.00 | 358 283.00 | | 485 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 446 892.00 | | 1 446 892.00 | 1 446 892.00 |
FG Production vendue services | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 162.00 | | 1 469 162.00 | 1 469 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -53 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 776.00 | 11 411.00 | | 24 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 398.00 | 1 492 417.00 | | 1 478 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 696.00 | 1 448 163.00 | | 1 399 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 702.00 | 44 253.00 | | 78 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 295.00 | | 493.00 | 439 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 198.00 | | | 42 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 808.00 | | 493.00 | 209 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 743.00 | | | 162 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 315.00 | 11 745.00 | | 224 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 198.00 | | | 42 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 571.00 | 11 745.00 | | 157 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 146.00 | | 707.00 | 2 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 146.00 | | 707.00 | 2 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 146.00 | | 707.00 | 2 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 487.00 | 242 487.00 | | 242 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 067.00 | 44 067.00 | | 44 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 125 274.00 | 125 274.00 | | 125 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VB T. V. A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 781.00 | 30 725.00 | 21 056.00 | 51 781.00 |
VI Groupe et associés | 105 287.00 | 105 287.00 | | 105 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30.00 | | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 548.00 | 158 548.00 | | 158 548.00 |
VW T.V.A. | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 589.00 | 483 533.00 | 21 056.00 | 504 589.00 |