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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 805.00 | 7 348.00 | 457.00 | 7 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 752.00 | 133 095.00 | 13 657.00 | 146 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 771.00 | 207 188.00 | 151 583.00 | 358 771.00 |
BT Marchandises | 240 493.00 | | 240 493.00 | 240 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 647.00 | 539.00 | 47 108.00 | 47 647.00 |
BZ Autres créances | 66 101.00 | | 66 101.00 | 66 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 243.00 | | 52 243.00 | 52 243.00 |
CF Disponibilités | 84 058.00 | | 84 058.00 | 84 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 536.00 | 539.00 | 499 997.00 | 500 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 307.00 | 207 727.00 | 651 581.00 | 859 307.00 |
CU Autres participations | 110 633.00 | | 110 633.00 | 110 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
DH Report à nouveau | 293 971.00 | 256 834.00 | | 293 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 714.00 | 37 137.00 | | 34 714.00 |
DL TOTAL (I) | 373 331.00 | 338 617.00 | | 373 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 131.00 | 59 503.00 | | 22 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 753.00 | 2 712.00 | | 1 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 111.00 | 242 654.00 | | 217 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 193.00 | 53 592.00 | | 37 193.00 |
EA Autres dettes | | 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 250.00 | 359 195.00 | | 278 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 581.00 | 697 812.00 | | 651 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 250.00 | 337 070.00 | | 278 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277 808.00 | | 1 277 808.00 | 1 277 808.00 |
FG Production vendue services | 47 653.00 | | 47 653.00 | 47 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 461.00 | | 1 325 461.00 | 1 325 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 755.00 | 2 855.00 | | 8 755.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 701.00 | 45 203.00 | | 48 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 611.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 4 611.00 | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | 4 611.00 | | 6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | 9 060.00 | | 5 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 705.00 | 1 375 508.00 | | 1 343 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 991.00 | 1 338 371.00 | | 1 308 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 714.00 | 37 137.00 | | 34 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 528.00 | | 62 329.00 | 417 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 585.00 | 137 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 085.00 | 358 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 154 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 717.00 | | 1 340.00 | 168 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 066.00 | | 60 989.00 | 182 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 562.00 | 8 128.00 | 15 500.00 | 214 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 198.00 | | | 42 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 817.00 | 8 128.00 | 15 500.00 | 147 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 539.00 | | | 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539.00 | | | 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539.00 | | | 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 111.00 | 217 111.00 | | 217 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
UX Autres créances clients | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 530.00 | 150 530.00 | | 150 530.00 |
VW T.V.A. | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 497.00 | 276 497.00 | | 276 497.00 |