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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 861.00 | | 110 861.00 | 110 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 222.00 | 28 922.00 | 1 557 300.00 | 1 586 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 680.00 | | 124 680.00 | 124 680.00 |
BZ Autres créances | 40 622.00 | | 40 622.00 | 40 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 181.00 | | 451 181.00 | 451 181.00 |
CF Disponibilités | 116 434.00 | | 116 434.00 | 116 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 918.00 | | 732 918.00 | 732 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 140.00 | 28 922.00 | 2 290 218.00 | 2 319 140.00 |
CU Autres participations | 1 473 861.00 | 28 922.00 | 1 444 939.00 | 1 473 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 300.00 | | | 650 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 938.00 | | | 79 938.00 |
DG Autres réserves | 1 217 374.00 | | | 1 217 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 492.00 | | | 166 492.00 |
DK Provisions réglementées | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 522.00 | | | 2 133 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 953.00 | | | 76 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 407.00 | | | 79 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 696.00 | | | 156 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 218.00 | | | 2 290 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 696.00 | | | 156 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 299.00 | | 262 299.00 | 262 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 299.00 | | 262 299.00 | 262 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 925.00 | | | 452 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 433.00 | | | 286 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 492.00 | | | 166 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 272.00 | | 550.00 | 1 586 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 584 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 586 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584 772.00 | | 550.00 | 1 584 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
UX Autres créances clients | 124 680.00 | | | 124 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 76 953.00 | 76 953.00 | | 76 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 617.00 | | | 40 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 302.00 | 165 302.00 | | 165 302.00 |
VW T.V.A. | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 696.00 | 156 696.00 | | 156 696.00 |