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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 734.00 | | 111 734.00 | 111 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 173.00 | | 1 558 173.00 | 1 558 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 480.00 | | 138 480.00 | 138 480.00 |
BZ Autres créances | 26 106.00 | | 26 106.00 | 26 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 349.00 | | 453 349.00 | 453 349.00 |
CF Disponibilités | 313 378.00 | | 313 378.00 | 313 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 314.00 | | 931 314.00 | 931 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 487.00 | | 2 489 487.00 | 2 489 487.00 |
CU Autres participations | 1 444 939.00 | | 1 444 939.00 | 1 444 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 300.00 | | | 650 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 938.00 | | | 79 938.00 |
DG Autres réserves | 1 363 866.00 | | | 1 363 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 362.00 | | | 199 362.00 |
DK Provisions réglementées | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 884.00 | | | 2 312 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 057.00 | | | 63 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 361.00 | | | 113 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 603.00 | | | 176 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 487.00 | | | 2 489 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 603.00 | | | 176 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 540.00 | | 282 540.00 | 282 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 540.00 | | 282 540.00 | 282 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 922.00 | | | -28 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33.00 | | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 185.00 | | | 521 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 823.00 | | | 321 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 362.00 | | | 199 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 222.00 | | 873.00 | 1 586 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 922.00 | 1 556 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 922.00 | 1 558 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584 722.00 | | 873.00 | 1 584 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 875.00 | 64 875.00 | | 64 875.00 |
UX Autres créances clients | 138 480.00 | | | 138 480.00 |
VC Groupe et associés | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 63 057.00 | 63 057.00 | | 63 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 586.00 | 164 586.00 | | 164 586.00 |
VW T.V.A. | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 603.00 | 176 603.00 | | 176 603.00 |