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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 119 100.00 | | 119 100.00 | 119 100.00 |
AP Constructions | 1 071 900.00 | 88 921.00 | 982 978.00 | 1 071 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 613.00 | 17 930.00 | 94 682.00 | 112 613.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 54 445.00 | | 54 445.00 | 54 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 339.00 | 106 852.00 | 2 815 486.00 | 2 922 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 070.00 | | 151 070.00 | 151 070.00 |
BZ Autres créances | 29 042.00 | | 29 042.00 | 29 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 150.00 | 1 442.00 | 134 707.00 | 136 150.00 |
CF Disponibilités | 748 870.00 | | 748 870.00 | 748 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 774.00 | 1 442.00 | 1 071 332.00 | 1 072 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 114.00 | 108 295.00 | 3 886 818.00 | 3 995 114.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 564 281.00 | | 1 564 281.00 | 1 564 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 300.00 | 650 300.00 | | 650 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 937.00 | 79 937.00 | | 79 937.00 |
DG Autres réserves | 2 129 384.00 | 1 875 161.00 | | 2 129 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 686.00 | 320 222.00 | | 366 686.00 |
DK Provisions réglementées | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
DL TOTAL (I) | 3 246 377.00 | 2 945 691.00 | | 3 246 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 699.00 | 497 780.00 | | 471 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 785.00 | 85 139.00 | | 32 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 648.00 | 3 397.00 | | 4 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 052.00 | 151 557.00 | | 131 052.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 440.00 | 737 875.00 | | 640 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 818.00 | 3 683 566.00 | | 3 886 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 461.00 | 265 290.00 | | 203 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 334 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 334 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 236.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 395.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 240.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 194.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 651.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 543.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | -19 125.00 | | 1 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 748.00 | 737 531.00 | | 742 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 062.00 | 417 309.00 | | 376 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 686.00 | 320 223.00 | | 366 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 862.00 | | 46 578.00 | 2 885 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 618 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 101.00 | 2 922 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 101.00 | 1 303 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 721.00 | | 45 993.00 | 1 267 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618 141.00 | | 585.00 | 1 618 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 617.00 | 50 236.00 | | 56 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 617.00 | 50 236.00 | | 56 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 340.00 | 69 340.00 | | 69 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 151 070.00 | 151 070.00 | | 151 070.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VC Groupe et associés | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 700.00 | 34 721.00 | 140 339.00 | 471 700.00 |
VI Groupe et associés | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 753.00 | 187 753.00 | | 187 753.00 |
VW T.V.A. | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 441.00 | 203 461.00 | 140 339.00 | 640 441.00 |