| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
AP Constructions | 333 900.00 | 4 429.00 | 329 471.00 | 333 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 350.00 | | 112 350.00 | 112 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 469.00 | 4 429.00 | 1 928 040.00 | 1 932 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 201.00 | | 164 201.00 | 164 201.00 |
BZ Autres créances | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 824.00 | | 182 824.00 | 182 824.00 |
CF Disponibilités | 430 494.00 | | 430 494.00 | 430 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 526.00 | | 823 526.00 | 823 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 995.00 | 4 429.00 | 2 751 565.00 | 2 755 995.00 |
CU Autres participations | 1 444 939.00 | | 1 444 939.00 | 1 444 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 300.00 | | | 650 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 938.00 | | | 79 938.00 |
DG Autres réserves | 1 538 228.00 | | | 1 538 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 346.00 | | | 190 346.00 |
DK Provisions réglementées | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478 230.00 | | | 2 478 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 593.00 | | | 79 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 756.00 | | | 97 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | | | 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 433.00 | | | 94 433.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 336.00 | | | 273 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 565.00 | | | 2 751 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 096.00 | | | 199 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 382.00 | | 288 382.00 | 288 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 382.00 | | 288 382.00 | 288 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 013.00 | | | -14 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 920.00 | | | 519 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 574.00 | | | 329 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 346.00 | | | 190 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 173.00 | | 374 296.00 | 1 558 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 557 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 932 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 373 680.00 | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556 673.00 | | 616.00 | 1 556 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 429.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 429.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 594.00 | 43 594.00 | | 43 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 164 201.00 | | | 164 201.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | | | 39.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 593.00 | 5 353.00 | 20 319.00 | 79 593.00 |
VI Groupe et associés | 97 756.00 | 97 756.00 | | 97 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 818.00 | | | 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 968.00 | | | 44 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 209.00 | 210 209.00 | | 210 209.00 |
VW T.V.A. | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 336.00 | 199 096.00 | 20 319.00 | 273 336.00 |