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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 119 100.00 | | 119 100.00 | 119 100.00 |
AP Constructions | 1 071 900.00 | 49 129.00 | 1 022 771.00 | 1 071 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 820.00 | 7 488.00 | 59 332.00 | 66 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 860.00 | | 53 860.00 | 53 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 862.00 | 56 617.00 | 2 829 245.00 | 2 885 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 491.00 | | 178 491.00 | 178 491.00 |
BZ Autres créances | 63 245.00 | | 63 245.00 | 63 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 380.00 | 6 838.00 | 97 541.00 | 104 380.00 |
CF Disponibilités | 511 640.00 | | 511 640.00 | 511 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 468.00 | 6 838.00 | 852 630.00 | 859 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 330.00 | 63 455.00 | 3 681 875.00 | 3 745 330.00 |
CU Autres participations | 1 564 281.00 | | 1 564 281.00 | 1 564 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 300.00 | | | 650 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 938.00 | | | 79 938.00 |
DG Autres réserves | 1 875 161.00 | | | 1 875 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 223.00 | | | 320 223.00 |
DK Provisions réglementées | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 945 692.00 | | | 2 945 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 781.00 | | | 497 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 140.00 | | | 85 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 866.00 | | | 149 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 183.00 | | | 736 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 875.00 | | | 3 681 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 599.00 | | | 263 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 653.00 | | 346 653.00 | 346 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 653.00 | | 346 653.00 | 346 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 087.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 256.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 160.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 651.00 | | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 125.00 | | | -19 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 531.00 | | | 737 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 309.00 | | | 417 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 223.00 | | | 320 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 136.00 | | 486 325.00 | 2 460 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 600.00 | 1 618 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 600.00 | 2 885 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 267 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 181.00 | | 485 539.00 | 782 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677 955.00 | | 786.00 | 1 677 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 530.00 | 32 087.00 | | 24 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 530.00 | 32 087.00 | | 24 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 180.00 | 56 180.00 | | 56 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
UX Autres créances clients | 178 491.00 | 178 491.00 | | 178 491.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VC Groupe et associés | 61 787.00 | 61 787.00 | | 61 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 781.00 | 25 196.00 | 157 327.00 | 497 781.00 |
VI Groupe et associés | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 448.00 | 243 448.00 | | 243 448.00 |
VW T.V.A. | 40 937.00 | 40 937.00 | | 40 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 183.00 | 263 599.00 | 157 327.00 | 736 183.00 |