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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
AP Constructions | 648 900.00 | 24 135.00 | 624 765.00 | 648 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 181.00 | 396.00 | 60 785.00 | 61 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 074.00 | | 113 074.00 | 113 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 136.00 | 24 530.00 | 2 435 606.00 | 2 460 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 159.00 | | 148 159.00 | 148 159.00 |
BZ Autres créances | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 457.00 | | 98 457.00 | 98 457.00 |
CF Disponibilités | 505 991.00 | | 505 991.00 | 505 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 377.00 | | 767 377.00 | 767 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 513.00 | 24 530.00 | 3 202 983.00 | 3 227 513.00 |
CU Autres participations | 1 564 881.00 | | 1 564 881.00 | 1 564 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 300.00 | | | 650 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 938.00 | | | 79 938.00 |
DG Autres réserves | 1 698 574.00 | | | 1 698 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 596.00 | | | 226 596.00 |
DK Provisions réglementées | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 826.00 | | | 2 674 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 244.00 | | | 266 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 816.00 | | | 147 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 595.00 | | | 106 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 157.00 | | | 528 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 983.00 | | | 3 202 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 555.00 | | | 196 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 996.00 | | 302 996.00 | 302 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 996.00 | | 302 996.00 | 302 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 101.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 899.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 129.00 | | | -8 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 030.00 | | | 565 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 434.00 | | | 338 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 596.00 | | | 226 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 469.00 | | 527 668.00 | 1 932 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 460 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 180.00 | | 407 002.00 | 375 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557 289.00 | | 120 666.00 | 1 557 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 429.00 | 20 101.00 | 24 530.00 | 4 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 429.00 | 20 101.00 | 24 530.00 | 4 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 500.00 | 33 300.00 | 83 200.00 | 116 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
UX Autres créances clients | 148 159.00 | 148 159.00 | | 148 159.00 |
VB T. V. A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 244.00 | 17 842.00 | 71 930.00 | 266 244.00 |
VI Groupe et associés | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 929.00 | 162 929.00 | | 162 929.00 |
VW T.V.A. | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 157.00 | 196 555.00 | 155 130.00 | 528 157.00 |