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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 403.00 | 31 107.00 | 2 296.00 | 33 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 403.00 | 31 107.00 | 2 296.00 | 33 403.00 |
060 Stock marchandises | 30 416.00 | 887.00 | 29 530.00 | 30 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
072 Créances – Autres | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
084 Disponibilités | 38 386.00 | | 38 386.00 | 38 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 014.00 | 887.00 | 93 127.00 | 94 014.00 |
110 Total général Actif | 127 417.00 | 31 994.00 | 95 423.00 | 127 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 320.00 | 128 022.00 | | 112 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 19.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 713.00 | 128 041.00 | | 121 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 539.00 | 79 768.00 | | 60 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 470.00 | -2 177.00 | | 8 470.00 |
242 Autres charges externes. | 22 881.00 | 23 101.00 | | 22 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 617.00 | 5 170.00 | | 5 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | 12 000.00 | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 6 900.00 | 6 370.00 | | 6 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 104.00 | 2 509.00 | | 3 104.00 |
256 Dotations aux provisions | 887.00 | | | 887.00 |
262 Autres charges | 513.00 | 152.00 | | 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 911.00 | 126 893.00 | | 121 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | -198.00 | 1 148.00 | | -198.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 189.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 822.00 | 37.00 | | 1 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 114.00 | 30.00 | | 1 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 236.00 | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 430.00 | 1 107.00 | | 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 974.00 | | | 974.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 887.00 | | | 887.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 887.00 | | | 887.00 |