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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 833.00 | 33 658.00 | 175.00 | 33 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 833.00 | 33 658.00 | 175.00 | 33 833.00 |
060 Stock marchandises | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
072 Créances – Autres | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 764.00 | | 35 764.00 | 35 764.00 |
084 Disponibilités | 44 389.00 | | 44 389.00 | 44 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 454.00 | | 103 454.00 | 103 454.00 |
110 Total général Actif | 137 287.00 | 33 658.00 | 103 629.00 | 137 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 629.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 804.00 | 118 071.00 | | 126 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 377.00 | 10 366.00 | | 9 377.00 |
230 Autres produits | 891.00 | 1 700.00 | | 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 072.00 | 130 137.00 | | 137 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 079.00 | 69 890.00 | | 79 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 015.00 | 6 849.00 | | 4 015.00 |
242 Autres charges externes. | 22 622.00 | 24 473.00 | | 22 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 563.00 | 5 982.00 | | 6 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 150.00 | 16 200.00 | | 17 150.00 |
252 Charges sociales | 7 837.00 | 5 881.00 | | 7 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 568.00 | 1 070.00 | | 568.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 835.00 | 130 348.00 | | 137 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | -763.00 | -211.00 | | -763.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 024.00 | 72.00 | | 1 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29.00 | -128.00 | | 29.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 633.00 | | | 34 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 215.00 | | | 215.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 618.00 | | | 618.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 618.00 | | | 618.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 887.00 | | | 887.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 887.00 | | | 887.00 |