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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 633.00 | 32 604.00 | 2 029.00 | 34 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 633.00 | 32 604.00 | 2 029.00 | 34 633.00 |
060 Stock marchandises | 29 168.00 | 887.00 | 28 281.00 | 29 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
072 Créances – Autres | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
084 Disponibilités | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 979.00 | 887.00 | 88 092.00 | 88 979.00 |
110 Total général Actif | 123 612.00 | 33 491.00 | 90 121.00 | 123 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 922.00 | 112 320.00 | | 96 922.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 036.00 | 9 363.00 | | 9 036.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 30.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 959.00 | 121 713.00 | | 105 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 682.00 | 60 539.00 | | 57 682.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 249.00 | 8 470.00 | | 1 249.00 |
242 Autres charges externes. | 22 970.00 | 22 881.00 | | 22 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 918.00 | 5 617.00 | | 5 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 850.00 | 13 000.00 | | 10 850.00 |
252 Charges sociales | 7 534.00 | 6 900.00 | | 7 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 497.00 | 3 104.00 | | 1 497.00 |
256 Dotations aux provisions | | 887.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 513.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 702.00 | 121 911.00 | | 107 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 743.00 | -198.00 | | -1 743.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 90.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 822.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 475.00 | 1 114.00 | | 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 170.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 193.00 | 430.00 | | -2 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 906.00 | | | 15 906.00 |