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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 633.00 | 33 674.00 | 959.00 | 34 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 633.00 | 33 674.00 | 959.00 | 34 633.00 |
060 Stock marchandises | 22 319.00 | 887.00 | 21 432.00 | 22 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 753.00 | | 35 753.00 | 35 753.00 |
084 Disponibilités | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 977.00 | 887.00 | 93 090.00 | 93 977.00 |
110 Total général Actif | 128 610.00 | 34 561.00 | 94 049.00 | 128 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 071.00 | 96 922.00 | | 118 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 366.00 | 9 036.00 | | 10 366.00 |
230 Autres produits | 1 700.00 | 1.00 | | 1 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 137.00 | 105 959.00 | | 130 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 890.00 | 57 682.00 | | 69 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 849.00 | 1 249.00 | | 6 849.00 |
242 Autres charges externes. | 24 473.00 | 22 970.00 | | 24 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 982.00 | 5 918.00 | | 5 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 200.00 | 10 850.00 | | 16 200.00 |
252 Charges sociales | 5 881.00 | 7 534.00 | | 5 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 070.00 | 1 497.00 | | 1 070.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 348.00 | 107 702.00 | | 130 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | -211.00 | -1 743.00 | | -211.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 25.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 475.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -128.00 | -2 193.00 | | -128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 633.00 | | | 34 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 495.00 | | | 17 495.00 |