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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 592.00 | 33 887.00 | 705.00 | 34 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 592.00 | 33 887.00 | 705.00 | 34 592.00 |
060 Stock marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
072 Créances – Autres | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 774.00 | | 35 774.00 | 35 774.00 |
084 Disponibilités | 40 553.00 | | 40 553.00 | 40 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 189.00 | | 104 189.00 | 104 189.00 |
110 Total général Actif | 138 781.00 | 33 887.00 | 104 893.00 | 138 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 871.00 | 126 804.00 | | 98 871.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 070.00 | 9 377.00 | | 10 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 891.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 599.00 | 137 072.00 | | 123 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 510.00 | 79 079.00 | | 58 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 804.00 | 4 015.00 | | 5 804.00 |
242 Autres charges externes. | 23 002.00 | 22 622.00 | | 23 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 041.00 | 6 563.00 | | 6 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 600.00 | 17 150.00 | | 16 600.00 |
252 Charges sociales | 7 227.00 | 7 837.00 | | 7 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 229.00 | 568.00 | | 229.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 417.00 | 137 835.00 | | 117 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 182.00 | -763.00 | | 6 182.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 937.00 | 1 024.00 | | 1 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 242.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 129.00 | 29.00 | | 8 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 759.00 | | | 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 759.00 | | | 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 461.00 | | | 14 461.00 |