| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 046.00 | 34 098.00 | 948.00 | 35 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 046.00 | 34 098.00 | 948.00 | 35 046.00 |
060 Stock marchandises | 23 587.00 | | 23 587.00 | 23 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 785.00 | | 35 785.00 | 35 785.00 |
084 Disponibilités | 48 342.00 | | 48 342.00 | 48 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 897.00 | | 112 897.00 | 112 897.00 |
110 Total général Actif | 147 943.00 | 34 098.00 | 113 845.00 | 147 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 454.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 795.00 | 98 871.00 | | 105 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 694.00 | 10 070.00 | | 8 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 14 654.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 4.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 505.00 | 123 599.00 | | 120 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 961.00 | 58 510.00 | | 84 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 087.00 | 5 804.00 | | -11 087.00 |
242 Autres charges externes. | 21 423.00 | 23 002.00 | | 21 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 986.00 | 6 041.00 | | 5 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 088.00 | 16 600.00 | | 12 088.00 |
252 Charges sociales | 7 055.00 | 7 227.00 | | 7 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 211.00 | 229.00 | | 211.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 643.00 | 117 417.00 | | 120 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | -138.00 | 6 182.00 | | -138.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 507.00 | 1 937.00 | | 3 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 821.00 | | | 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 559.00 | 8 129.00 | | 2 559.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 454.00 | | | 454.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 454.00 | | | 454.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 977.00 | | | 16 977.00 |