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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 190.00 | 5 688.00 | 7 501.00 | 13 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 229.00 | 5 688.00 | 24 541.00 | 30 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 624.00 | | 383 624.00 | 383 624.00 |
BZ Autres créances | 59 797.00 | | 59 797.00 | 59 797.00 |
CF Disponibilités | 321 587.00 | | 321 587.00 | 321 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 009.00 | | 765 009.00 | 765 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 239.00 | 5 688.00 | 789 551.00 | 795 239.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 493.00 | | | 267 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 692.00 | | | 105 692.00 |
DL TOTAL (I) | 384 186.00 | | | 384 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 436.00 | | | 38 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 154.00 | | | 295 154.00 |
EA Autres dettes | 68 353.00 | | | 68 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 364.00 | | | 405 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 551.00 | | | 789 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 364.00 | | | 405 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 479 385.00 | 5 460.00 | 1 484 845.00 | 1 479 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 385.00 | 5 460.00 | 1 484 845.00 | 1 479 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 577.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 702.00 | | | -1 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 280.00 | | | 1 536 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 587.00 | | | 1 430 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 692.00 | | | 105 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 515.00 | | 5 052.00 | 42 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 338.00 | 30 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 338.00 | 13 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 476.00 | | 5 052.00 | 25 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 394.00 | 3 577.00 | 16 283.00 | 18 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 394.00 | 3 577.00 | 16 283.00 | 18 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 837.00 | | 34 837.00 | 34 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 837.00 | | 34 837.00 | 34 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 826.00 | 177 826.00 | | 177 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 353.00 | 68 353.00 | | 68 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
UX Autres créances clients | 383 624.00 | | | 383 624.00 |
VB T. V. A. | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
VP Divers | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 220.00 | 443 422.00 | 16 798.00 | 460 220.00 |
VW T.V.A. | 73 729.00 | 73 729.00 | | 73 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 364.00 | 405 364.00 | | 405 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
ST Autres comptes | 98 209.00 | | | 98 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
YT Sous‐traitance | 115 635.00 | | | 115 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 555.00 | | | 290 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 237.00 | | | 252 237.00 |